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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 698.00 | 5 968.00 | 1 730.00 | 7 698.00 |
BF Prêts | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 550.00 | 7 874.00 | 245 677.00 | 253 550.00 |
BT Marchandises | 2 341 299.00 | 90 000.00 | 2 251 299.00 | 2 341 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BZ Autres créances | 274 598.00 | | 274 598.00 | 274 598.00 |
CF Disponibilités | 1 188 251.00 | | 1 188 251.00 | 1 188 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 641.00 | 90 000.00 | 3 728 641.00 | 3 818 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 192.00 | 97 874.00 | 3 974 318.00 | 4 072 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
CU Autres participations | 196 025.00 | 1 906.00 | 194 119.00 | 196 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DG Autres réserves | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 850.00 | 941 867.00 | | 1 171 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 774.00 | 229 984.00 | | -189 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 839.00 | 4 080 614.00 | | 3 890 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089.00 | 2 689.00 | | 4 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 398.00 | 55 470.00 | | 65 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 371.00 | 59 995.00 | | 5 371.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | 36 643.00 | | 8 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 479.00 | 154 797.00 | | 83 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 318.00 | 4 235 410.00 | | 3 974 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 479.00 | 154 797.00 | | 83 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 191.00 | | 1 458.00 | 267 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 099.00 | 245 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 099.00 | 253 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | | 1 190.00 | 6 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 683.00 | | 268.00 | 260 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942.00 | 1 026.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 1 026.00 | | 4 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UP Prêts | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
VC Groupe et associés | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 801.00 | 195 801.00 | | 195 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 207.00 | 330 207.00 | | 330 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 132.00 | 57 766.00 | | 50 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 156.00 | 166 261.00 | | 255 156.00 |
ST Autres comptes | 52 383.00 | 35 148.00 | | 52 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 669.00 | 59 177.00 | | 53 669.00 |
YT Sous‐traitance | 81 462.00 | 145 871.00 | | 81 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | 575.00 | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 119.00 | 58 341.00 | | 51 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 670.00 | 406 458.00 | | 442 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |