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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 658.00 | 713 499.00 | 118 158.00 | 831 658.00 |
AP Constructions | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894 303.00 | 1 829 882.00 | 64 421.00 | 1 894 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 716.00 | 552 199.00 | 56 516.00 | 608 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 821.00 | 3 128 876.00 | 245 944.00 | 3 374 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 919.00 | | 177 919.00 | 177 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 253.00 | | 412 253.00 | 412 253.00 |
BT Marchandises | 89 629.00 | | 89 629.00 | 89 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 984.00 | 42 342.00 | 106 642.00 | 148 984.00 |
BZ Autres créances | 869 386.00 | | 869 386.00 | 869 386.00 |
CF Disponibilités | 598 601.00 | | 598 601.00 | 598 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 714.00 | | 100 714.00 | 100 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 487.00 | 42 342.00 | 2 355 145.00 | 2 397 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 308.00 | 3 171 219.00 | 2 601 089.00 | 5 772 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
CU Autres participations | 28 556.00 | 25 916.00 | 2 640.00 | 28 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 000.00 | 986 000.00 | | 1 016 000.00 |
DH Report à nouveau | 320.00 | -361.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 589.00 | 30 682.00 | | -129 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 730.00 | 1 346 320.00 | | 1 216 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 564.00 | 932 867.00 | | 843 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 287.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 982.00 | 217 697.00 | | 374 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 452.00 | 108 250.00 | | 136 452.00 |
EA Autres dettes | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 384 358.00 | 1 315 105.00 | | 1 384 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 089.00 | 2 661 426.00 | | 2 601 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 087.00 | 433 457.00 | | 723 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 407.00 | | 73 415.00 | 3 301 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 374 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 158.00 | | 56 500.00 | 775 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 484.00 | | 16 915.00 | 2 493 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004 456.00 | 98 504.00 | | 3 004 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 948.00 | 60 552.00 | | 652 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 508.00 | 37 953.00 | | 2 351 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 983.00 | 374 983.00 | | 374 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VB T. V. A. | 177 684.00 | 177 684.00 | | 177 684.00 |
VC Groupe et associés | 457 236.00 | 457 236.00 | | 457 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 565.00 | 182 293.00 | 586 647.00 | 843 565.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VP Divers | 234 466.00 | 234 466.00 | | 234 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 715.00 | 100 715.00 | | 100 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 293.00 | 1 123 293.00 | | 1 123 293.00 |
VW T.V.A. | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 360.00 | 723 088.00 | 586 647.00 | 1 384 360.00 |