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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 070.00 | 296 205.00 | 99 864.00 | 396 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 687.00 | 208 459.00 | 75 228.00 | 283 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 616.00 | 55 481.00 | 112 134.00 | 167 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 512.00 | 560 147.00 | 407 365.00 | 967 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BT Marchandises | 54 771.00 | 3 344.00 | 51 427.00 | 54 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 669.00 | 51 900.00 | 183 769.00 | 235 669.00 |
BZ Autres créances | 292 904.00 | | 292 904.00 | 292 904.00 |
CF Disponibilités | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 960.00 | 55 244.00 | 711 716.00 | 766 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 473.00 | 615 391.00 | 1 119 081.00 | 1 734 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 446.00 | 603 446.00 | | 603 446.00 |
DH Report à nouveau | -639 640.00 | -1 052 571.00 | | -639 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 771.00 | 412 930.00 | | -312 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 598.00 | 33 518.00 | | 18 598.00 |
DL TOTAL (I) | -220 366.00 | 107 325.00 | | -220 366.00 |
DP Provisions pour risques | 66 234.00 | 16 520.00 | | 66 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 234.00 | 16 520.00 | | 66 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 555.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 261.00 | 300 048.00 | | 120 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 981.00 | 702 261.00 | | 688 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 230.00 | 124 622.00 | | 209 230.00 |
EA Autres dettes | 254 371.00 | 291 931.00 | | 254 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 214.00 | 1 419 419.00 | | 1 273 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 081.00 | 1 543 264.00 | | 1 119 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 952.00 | 1 119 370.00 | | 1 152 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 171.00 | | 56 516.00 | 1 044 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 880.00 | 61 117.00 | 50 558.00 | 68 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 880.00 | 64 294.00 | 967 513.00 | 68 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 451 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 151.00 | | 47 500.00 | 418 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 689.00 | | 6 792.00 | 447 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 331.00 | | 2 224.00 | 178 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 066.00 | 97 258.00 | 3 177.00 | 466 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 986.00 | 50 220.00 | | 245 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 081.00 | 47 038.00 | 3 177.00 | 220 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 982.00 | 688 982.00 | | 688 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 371.00 | 146 371.00 | | 146 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 371.00 | 254 371.00 | | 254 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
UX Autres créances clients | 158 748.00 | 158 748.00 | | 158 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
VB T. V. A. | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
VP Divers | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 272.00 | 214 272.00 | | 214 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 998.00 | 498 519.00 | 127 479.00 | 625 998.00 |
VW T.V.A. | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 214.00 | 1 152 952.00 | 120 262.00 | 1 273 214.00 |