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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 323 348.00 | 288 691.00 | 34 656.00 | 323 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 480.00 | 170 737.00 | 34 742.00 | 205 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 455.00 | 123 159.00 | 3 295.00 | 126 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 035.00 | 582 589.00 | 78 445.00 | 661 035.00 |
BT Marchandises | 79 294.00 | | 79 294.00 | 79 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 754.00 | 19 854.00 | 102 900.00 | 122 754.00 |
BZ Autres créances | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CF Disponibilités | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 144.00 | 19 854.00 | 286 289.00 | 306 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 179.00 | 602 443.00 | 364 735.00 | 967 179.00 |
CU Autres participations | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
DH Report à nouveau | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 023.00 | | | -8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 198 906.00 | | | 198 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 828.00 | | | 165 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 735.00 | | | 364 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 284.00 | | | 127 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 269.00 | | 1 091 269.00 | 1 091 269.00 |
FG Production vendue services | 121 583.00 | | 121 583.00 | 121 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 852.00 | | 1 212 852.00 | 1 212 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 854.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 865.00 | | | 1 245 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 888.00 | | | 1 253 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 023.00 | | | -8 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 588.00 | | 19 446.00 | 641 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 837.00 | | 19 446.00 | 635 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 239.00 | 40 349.00 | | 542 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 239.00 | 40 349.00 | | 542 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 871.00 | 19 854.00 | 19 871.00 | 19 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 871.00 | 19 854.00 | 19 871.00 | 19 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 871.00 | 19 854.00 | 19 871.00 | 19 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 854.00 | 19 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 915.00 | 167 711.00 | 1 203.00 | 168 915.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 828.00 | 127 284.00 | | 165 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
ST Autres comptes | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
YT Sous‐traitance | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 069.00 | | | 242 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 667.00 | | | 172 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 415.00 | | | 160 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |