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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 655.00 | 13 056.00 | 2 599.00 | 15 655.00 |
AP Constructions | 164 770.00 | 162 288.00 | 2 482.00 | 164 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 172.00 | 24 423.00 | 4 750.00 | 29 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 941.00 | 125 226.00 | 6 715.00 | 131 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 720.00 | 324 992.00 | 25 728.00 | 350 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 911.00 | | 296 911.00 | 296 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BT Marchandises | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 092.00 | 1 608.00 | 280 483.00 | 282 092.00 |
BZ Autres créances | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CF Disponibilités | 505 702.00 | | 505 702.00 | 505 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 540.00 | 1 608.00 | 1 179 932.00 | 1 181 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 261.00 | 326 601.00 | 1 205 660.00 | 1 532 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 779.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 427 323.00 | 170 280.00 | | 427 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 855.00 | 262 265.00 | | 40 855.00 |
DL TOTAL (I) | 710 178.00 | 669 323.00 | | 710 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 119.00 | 85 225.00 | | 314 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 173.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 290.00 | 233 058.00 | | 111 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 679.00 | 111 000.00 | | 63 679.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 1 538.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 482.00 | 435 995.00 | | 495 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 660.00 | 1 105 318.00 | | 1 205 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 851.00 | 376 704.00 | | 487 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 376.00 | 50 769.00 | 247 145.00 | 196 376.00 |
FD Production vendue biens | 336 297.00 | 297 536.00 | 633 833.00 | 336 297.00 |
FG Production vendue services | 37 269.00 | 5 041.00 | 42 310.00 | 37 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 942.00 | 353 346.00 | 923 288.00 | 569 942.00 |
FM Production stockée | | | 24 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 852.00 | 3 272.00 | | 2 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 757.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 221.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 1 629.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 236.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 221.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 1 456.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 172.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 331.00 | 24 878.00 | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 686.00 | 1 689 704.00 | | 956 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 831.00 | 1 427 440.00 | | 915 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 855.00 | 262 265.00 | | 40 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403.00 | 5 050.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 799.00 | | 54.00 | 350 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 9 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 350 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 831.00 | | 53.00 | 325 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 314.00 | | 1.00 | 9 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 847.00 | 17 145.00 | | 307 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 991.00 | 3 065.00 | | 9 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 856.00 | 14 080.00 | | 297 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 194.00 | | 1 586.00 | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | | 1 586.00 | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194.00 | | 1 586.00 | 3 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 290.00 | 111 290.00 | | 111 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
UX Autres créances clients | 280 095.00 | 280 095.00 | | 280 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 446.00 | 300 446.00 | | 300 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 673.00 | 6 041.00 | 7 631.00 | 13 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 321.00 | 315 143.00 | 11 178.00 | 326 321.00 |
VW T.V.A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 055.00 | 485 424.00 | 7 631.00 | 493 055.00 |