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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AH Fonds commercial | 399 416.00 | | 399 416.00 | 399 416.00 |
AP Constructions | 42 943.00 | 40 156.00 | 2 787.00 | 42 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 160.00 | 111 014.00 | 27 146.00 | 138 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 345.00 | 165 710.00 | 489 635.00 | 655 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 286.00 | | 248 286.00 | 248 286.00 |
BZ Autres créances | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 292.00 | | 193 292.00 | 193 292.00 |
CF Disponibilités | 7 667 670.00 | | 7 667 670.00 | 7 667 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 679.00 | | 8 165 679.00 | 8 165 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 024.00 | 165 710.00 | 8 655 313.00 | 8 821 024.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DL TOTAL (I) | 867 278.00 | | | 867 278.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 003.00 | | | 208 003.00 |
EA Autres dettes | 7 491 470.00 | | | 7 491 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 784 036.00 | | | 7 784 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 313.00 | | | 8 655 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 774 384.00 | | | 7 774 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 409.00 | 18 059.00 | 5 758.00 | 153 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 389.00 | 18 059.00 | 5 758.00 | 139 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 003.00 | 208 003.00 | | 208 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491 470.00 | 7 491 470.00 | | 7 491 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 621.00 | 26 968.00 | 9 652.00 | 36 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 717.00 | 304 717.00 | | 304 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 447.00 | 304 717.00 | 8 730.00 | 313 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 784 036.00 | 7 774 384.00 | 9 652.00 | 7 784 036.00 |