| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 5 959.00 | 225.00 | 6 183.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
AP Constructions | 3 388 785.00 | 2 842 480.00 | 546 305.00 | 3 388 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 401.00 | 170 373.00 | 39 028.00 | 209 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 038.00 | 234 167.00 | 129 871.00 | 364 038.00 |
AX Avances et acomptes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 693.00 | 3 269 063.00 | 911 630.00 | 4 180 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
BZ Autres créances | 759 755.00 | | 759 755.00 | 759 755.00 |
CF Disponibilités | 298 561.00 | | 298 561.00 | 298 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 230.00 | | 1 143 230.00 | 1 143 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 923.00 | 3 269 063.00 | 2 054 860.00 | 5 323 923.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 671 923.00 | 941 672.00 | | 671 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 684.00 | 330 251.00 | | 337 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 607.00 | 1 491 923.00 | | 1 229 607.00 |
DP Provisions pour risques | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 47.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 561.00 | 113 597.00 | | 275 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 802.00 | 91 746.00 | | 48 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 937.00 | 449 703.00 | | 269 937.00 |
EA Autres dettes | 169 680.00 | 157 261.00 | | 169 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 046.00 | 812 354.00 | | 764 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 860.00 | 2 365 484.00 | | 2 054 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 561.00 | | | 275 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 024.00 | | 1 729 024.00 | 1 729 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 024.00 | | 1 729 024.00 | 1 729 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 162.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 17 961.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 17 961.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 1 223.00 | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 1 223.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | 16 739.00 | | -2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 547.00 | 126 500.00 | | 121 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 707.00 | 2 793 244.00 | | 2 859 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 023.00 | 2 462 993.00 | | 2 522 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 684.00 | 330 251.00 | | 337 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 072.00 | | 84 898.00 | 4 147 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | 47 944.00 | 4 180 693.00 | 3 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 597.00 | 67 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 45 347.00 | 3 982 708.00 | 3 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 495.00 | | 265.00 | 69 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946 755.00 | | 84 633.00 | 3 946 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 822.00 | | | 130 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 845.00 | 118 162.00 | 47 944.00 | 3 198 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | 510.00 | 2 597.00 | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 799.00 | 117 652.00 | 45 347.00 | 3 190 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 265.00 | | | 120 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 806.00 | 119 806.00 | | 119 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
UX Autres créances clients | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VC Groupe et associés | 535 384.00 | 535 384.00 | | 535 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 358.00 | 217 358.00 | | 217 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 715.00 | 826 852.00 | 8 863.00 | 835 715.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 046.00 | 643 781.00 | | 764 046.00 |