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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 921.00 | 6 900.00 | 2 020.00 | 8 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 543.00 | 38 518.00 | 25.00 | 38 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 326.00 | 45 958.00 | 2 368.00 | 48 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BP En cours de production de services | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 263.00 | 880.00 | 204 383.00 | 205 263.00 |
BZ Autres créances | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 119 841.00 | | 119 841.00 | 119 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 094.00 | 880.00 | 533 214.00 | 534 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 420.00 | 46 838.00 | 535 582.00 | 582 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | | 422 509.00 | | |
DH Report à nouveau | 413 687.00 | | | 413 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 515.00 | 6 177.00 | | -5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 421 587.00 | 442 102.00 | | 421 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 461.00 | 75 354.00 | | 44 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 382.00 | 84 998.00 | | 68 382.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 696.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 995.00 | 161 434.00 | | 113 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 582.00 | 603 536.00 | | 535 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 995.00 | 161 434.00 | | 113 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 512.00 | | 1 813.00 | 46 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 650.00 | | 1 813.00 | 45 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 219.00 | 739.00 | | 45 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 679.00 | 739.00 | | 44 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 201 090.00 | | | 201 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VP Divers | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 971.00 | 242 971.00 | | 242 971.00 |
VW T.V.A. | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 995.00 | 113 995.00 | | 113 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 732.00 | 5 667.00 | | 6 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 736.00 | 4 748.00 | | 4 736.00 |
ST Autres comptes | 67 749.00 | 55 581.00 | | 67 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 35 359.00 | 14 044.00 | | 35 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YW Taxe professionnelle | -27.00 | 2 591.00 | | -27.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 705.00 | 8 258.00 | | 6 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 521.00 | 118 797.00 | | 165 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 398.00 | 61 918.00 | | 93 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 614.00 | 83 568.00 | | 120 614.00 |