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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 702.00 | 28 448.00 | 3 254.00 | 31 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 885.00 | 116 591.00 | 29 294.00 | 145 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 358.00 | 152 196.00 | 33 162.00 | 185 358.00 |
BP En cours de production de services | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 681.00 | | 120 681.00 | 120 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 039.00 | 152 196.00 | 153 844.00 | 306 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 26 372.00 | 17 633.00 | | 26 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 353.00 | 8 739.00 | | 3 353.00 |
DL TOTAL (I) | 39 495.00 | 36 142.00 | | 39 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 967.00 | 52 393.00 | | 36 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 980.00 | 11 525.00 | | 30 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 362.00 | 59 524.00 | | 46 362.00 |
EA Autres dettes | | 1 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 348.00 | 125 210.00 | | 114 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 844.00 | 161 352.00 | | 153 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 572.00 | | 545 572.00 | 545 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 572.00 | | 545 572.00 | 545 572.00 |
FM Production stockée | | | 6 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 2 893.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 677.00 | 567 627.00 | | 578 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 324.00 | 558 888.00 | | 575 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 353.00 | 8 739.00 | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 075.00 | | 5 695.00 | 199 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 411.00 | 185 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 300.00 | 7 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 111.00 | 177 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 003.00 | | 5 695.00 | 177 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 504.00 | 17 104.00 | 19 411.00 | 154 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 844.00 | 613.00 | 14 300.00 | 20 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 659.00 | 16 490.00 | 5 111.00 | 133 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
UX Autres créances clients | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 967.00 | 15 688.00 | 21 279.00 | 36 967.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VP Divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 949.00 | 98 334.00 | 614.00 | 98 949.00 |
VW T.V.A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 348.00 | 93 069.00 | 21 279.00 | 114 348.00 |