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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 1 912.00 | 2 138.00 | 4 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 373.00 | 126 356.00 | 50 015.00 | 176 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 774.00 | | 104 774.00 | 104 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 197.00 | 128 271.00 | 156 927.00 | 285 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 862.00 | | 3 597 862.00 | 3 597 862.00 |
BZ Autres créances | 11 716 071.00 | | 11 716 071.00 | 11 716 071.00 |
CF Disponibilités | 112 455.00 | | 112 455.00 | 112 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 627.00 | | 101 627.00 | 101 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 569 679.00 | | 15 569 679.00 | 15 569 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 854 877.00 | 128 271.00 | 15 726 606.00 | 15 854 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625 000.00 | 7 625 000.00 | | 7 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 501.00 | 762 501.00 | | 762 501.00 |
DG Autres réserves | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DH Report à nouveau | 5 076 055.00 | 4 365 398.00 | | 5 076 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 812 202.00 | 710 657.00 | | -9 812 202.00 |
DK Provisions réglementées | 3 176.00 | 42 998.00 | | 3 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 877.00 | 13 508 900.00 | | 3 656 877.00 |
DP Provisions pour risques | 8 575 641.00 | 1 754 000.00 | | 8 575 641.00 |
DQ Provisions pour charges | | 105 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 575 641.00 | 1 859 320.00 | | 8 575 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 454.00 | 3 200 000.00 | | 879 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 468.00 | 2 429 249.00 | | 504 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 523.00 | 2 555 068.00 | | 2 026 523.00 |
EA Autres dettes | 16 643.00 | 63 798.00 | | 16 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 000.00 | 256 467.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 088.00 | 8 504 806.00 | | 3 494 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 726 606.00 | 23 873 026.00 | | 15 726 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 15 059 328.00 | 15 059 328.00 | |
FG Production vendue services | | 9 631 342.00 | 9 631 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 690 670.00 | 24 690 671.00 | |
FM Production stockée | | | -2 569 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 446 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 861 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 693 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 256 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 837.00 | |
GE Autres charges | | | 511 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 581 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 759.00 | 16 950.00 | | 63 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 820.00 | 70 027.00 | | 74 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 799.00 | 86 976.00 | | 167 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 145.00 | | | 937 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348 943.00 | 19 772.00 | | 2 348 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 530 641.00 | 47 028.00 | | 8 530 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 816 729.00 | 66 799.00 | | 11 816 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 648 930.00 | 20 177.00 | | -11 648 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 625 455.00 | 33 129 957.00 | | 25 625 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 437 657.00 | 32 419 301.00 | | 35 437 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 812 202.00 | 710 657.00 | | -9 812 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 012.00 | | | 5 163 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701 128.00 | 104 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 877 815.00 | 285 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502 645.00 | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674 041.00 | 176 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 695.00 | | | 506 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850 414.00 | | | 3 850 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 903.00 | | | 805 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 000.00 | 459 312.00 | 1 810 041.00 | 1 479 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 600.00 | 122 283.00 | 309 971.00 | 189 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 400.00 | 337 029.00 | 1 500 071.00 | 1 289 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 998.00 | | 39 820.00 | 42 998.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 859 320.00 | 8 530 641.00 | 1 814 320.00 | 1 859 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 969 152.00 | 91 937.00 | 1 050 999.00 | 969 152.00 |
6T Sur comptes clients | 399 691.00 | | 390 691.00 | 399 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 844.00 | 81 837.00 | 1 441 680.00 | 1 359 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 262 162.00 | 8 612 478.00 | 3 295 821.00 | 3 262 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 468.00 | 504 468.00 | | 504 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 349.00 | 923 349.00 | | 923 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 846.00 | 878 846.00 | | 878 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 774.00 | 91 623.00 | 13 151.00 | 104 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 597 862.00 | 3 597 862.00 | | 3 597 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113 588.00 | 2 113 588.00 | | 2 113 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VC Groupe et associés | 9 568 813.00 | 9 568 813.00 | | 9 568 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 947.00 | 107 947.00 | | 107 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 520 334.00 | 15 507 183.00 | 13 151.00 | 15 520 334.00 |
VW T.V.A. | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 634.00 | 2 614 634.00 | | 2 614 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |