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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 8 184.00 | 504.00 | 8 688.00 |
AH Fonds commercial | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
AN Terrains | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
AP Constructions | 1 635 358.00 | 781 778.00 | 853 579.00 | 1 635 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 941.00 | 57 845.00 | 26 096.00 | 83 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 524.00 | 241 581.00 | 87 943.00 | 329 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 746.00 | 1 089 389.00 | 1 136 358.00 | 2 225 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 019.00 | | 189 019.00 | 189 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 601.00 | | 358 601.00 | 358 601.00 |
BZ Autres créances | 97 581.00 | | 97 581.00 | 97 581.00 |
CF Disponibilités | 956 184.00 | | 956 184.00 | 956 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 286.00 | | 1 609 286.00 | 1 609 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 032.00 | 1 089 389.00 | 2 745 643.00 | 3 835 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
DG Autres réserves | 1 279 186.00 | 1 203 852.00 | | 1 279 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 571.00 | 275 335.00 | | 363 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 675.00 | 1 523 105.00 | | 1 686 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 966.00 | 137 991.00 | | 33 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 886.00 | 174 886.00 | | 174 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 878.00 | 63 205.00 | | 37 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 729.00 | 221 730.00 | | 178 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 580.00 | 247 887.00 | | 258 580.00 |
EA Autres dettes | 19 539.00 | 18 889.00 | | 19 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 390.00 | 356 127.00 | | 355 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 968.00 | 1 220 715.00 | | 1 058 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 643.00 | 2 743 820.00 | | 2 745 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 090.00 | 1 157 510.00 | | 1 021 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 527.00 | | 28 015.00 | 2 212 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 796.00 | 2 225 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 796.00 | 2 126 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 453.00 | | 28 015.00 | 2 113 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 057.00 | 146 128.00 | 14 796.00 | 958 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | 645.00 | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 518.00 | 145 483.00 | 14 796.00 | 950 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 886.00 | 174 886.00 | | 174 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 729.00 | 178 729.00 | | 178 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 566.00 | 109 566.00 | | 109 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 390.00 | 355 390.00 | | 355 390.00 |
UX Autres créances clients | 358 601.00 | 358 601.00 | | 358 601.00 |
VB T. V. A. | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
VP Divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 107.00 | 463 107.00 | | 463 107.00 |
VW T.V.A. | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 090.00 | 1 021 090.00 | | 1 021 090.00 |