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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 156.00 | 331 309.00 | 183 846.00 | 515 156.00 |
BF Prêts | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 101.00 | 439 504.00 | 222 597.00 | 662 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BT Marchandises | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 460 534.00 | | 460 534.00 | 460 534.00 |
CF Disponibilités | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 244.00 | | 565 244.00 | 565 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 345.00 | 439 504.00 | 787 840.00 | 1 227 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 87 397.00 | 60 373.00 | | 87 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 525.00 | 127 024.00 | | 75 525.00 |
DL TOTAL (I) | 204 846.00 | 229 321.00 | | 204 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 717.00 | 350 583.00 | | 200 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 873.00 | 85 297.00 | | 89 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 894.00 | 303 885.00 | | 257 894.00 |
EA Autres dettes | 34 508.00 | 35 802.00 | | 34 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 995.00 | 775 575.00 | | 582 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 840.00 | 1 004 896.00 | | 787 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 680.00 | | 152 680.00 | 152 680.00 |
FG Production vendue services | 1 833 882.00 | | 1 833 882.00 | 1 833 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 562.00 | | 1 986 562.00 | 1 986 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 764.00 | |
GE Autres charges | | | 215 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 009.00 | 42 516.00 | | 22 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 406.00 | 1 864 605.00 | | 2 031 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 881.00 | 1 737 580.00 | | 1 955 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 525.00 | 127 024.00 | | 75 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 691.00 | | 83 575.00 | 632 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 165.00 | 38 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 165.00 | 662 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 897.00 | | 80 453.00 | 542 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 793.00 | | 3 122.00 | 89 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 740.00 | 34 764.00 | | 404 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 740.00 | 34 764.00 | | 404 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 148.00 | 137 148.00 | | 137 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
UP Prêts | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VC Groupe et associés | 357 978.00 | 357 978.00 | | 357 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 717.00 | 150 487.00 | 50 230.00 | 200 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 866.00 | | | 149 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 643.00 | 465 977.00 | 38 666.00 | 504 643.00 |
VW T.V.A. | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 994.00 | 532 764.00 | 50 230.00 | 582 994.00 |