| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 219.00 | 149 165.00 | 63 054.00 | 212 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BZ Autres créances | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 736.00 | 149 165.00 | 164 572.00 | 313 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 078.00 | -579 654.00 | | -289 078.00 |
DL TOTAL (I) | -281 453.00 | -572 029.00 | | -281 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478.00 | 1 420.00 | | 1 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 688.00 | 606 462.00 | | 54 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 201.00 | 310 393.00 | | 325 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 517.00 | 59 234.00 | | 59 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 1 102.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 025.00 | 978 611.00 | | 446 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 572.00 | 406 581.00 | | 164 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 025.00 | 978 611.00 | | 446 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 490.00 | | 456 490.00 | 456 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 490.00 | | 456 490.00 | 456 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GE Autres charges | | | 22 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 3 131.00 | | 2 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 4 236.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331.00 | 7 368.00 | | 2 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 114.00 | 20 573.00 | | 14 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 350 120.00 | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 259.00 | | | 121 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 856.00 | 370 693.00 | | 135 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 524.00 | -363 325.00 | | -133 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 728.00 | 501 373.00 | | 472 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 806.00 | 1 081 028.00 | | 761 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 078.00 | -579 654.00 | | -289 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 237.00 | | 12 437.00 | 221 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 657.00 | 63 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 457.00 | 212 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 49 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 528.00 | | 12 437.00 | 38 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 185.00 | 13 038.00 | 1 319.00 | 16 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 185.00 | 13 038.00 | 1 319.00 | 16 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 201.00 | 325 201.00 | | 325 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VP Divers | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 092.00 | 159 093.00 | | 159 092.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 025.00 | 446 025.00 | | 446 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 827.00 | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 310.00 | 5 473.00 | | 10 310.00 |
ST Autres comptes | 56 059.00 | 57 102.00 | | 56 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 048.00 | 256 874.00 | | 187 048.00 |
YT Sous‐traitance | 48 237.00 | 22 601.00 | | 48 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 4 146.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | 5 973.00 | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 524.00 | 36 654.00 | | 32 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 832.00 | 58 334.00 | | 49 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 657.00 | 342 050.00 | | 301 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |