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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 004.00 | 220.00 | 3 223.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 2 094.00 | 158.00 | 2 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 555.00 | 5 098.00 | 1 458.00 | 6 555.00 |
BZ Autres créances | 457 133.00 | 208 400.00 | 248 733.00 | 457 133.00 |
CF Disponibilités | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 583.00 | 208 400.00 | 279 183.00 | 487 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 138.00 | 213 498.00 | 280 641.00 | 494 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 851.00 | 663 851.00 | | 663 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 795.00 | 12 794.00 | | 12 795.00 |
DH Report à nouveau | -1 152 530.00 | -1 125 497.00 | | -1 152 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 076.00 | -27 032.00 | | -18 076.00 |
DL TOTAL (I) | 271 040.00 | 289 116.00 | | 271 040.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 500.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 600.00 | 9 500.00 | | 9 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 640.00 | 298 616.00 | | 280 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 600.00 | 9 500.00 | | 9 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 15.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 559.00 | 15.00 | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 076.00 | 27 048.00 | | 33 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 076.00 | -27 033.00 | | -18 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 441.00 | 6 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 441.00 | 2 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381.00 | 717.00 | | 4 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 402.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 315.00 | | 1 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 400.00 | | | 208 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 400.00 | | | 208 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 400.00 | | | 208 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
VC Groupe et associés | 248 733.00 | 248 733.00 | | 248 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 213.00 | 458 213.00 | | 458 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |