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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 773.00 | 62 274.00 | 498.00 | 62 773.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 629.00 | 396 053.00 | 56 575.00 | 452 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 398.00 | 91 919.00 | 49 478.00 | 141 398.00 |
AX Avances et acomptes | 205 556.00 | | 205 556.00 | 205 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 848.00 | 550 247.00 | 344 600.00 | 894 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 637.00 | 33 861.00 | 255 775.00 | 289 637.00 |
BN En cours de production de biens | 195 147.00 | | 195 147.00 | 195 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 930.00 | 11 408.00 | 801 522.00 | 812 930.00 |
BZ Autres créances | 227 622.00 | | 227 622.00 | 227 622.00 |
CF Disponibilités | 1 018 756.00 | | 1 018 756.00 | 1 018 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 150.00 | 45 270.00 | 2 533 880.00 | 2 579 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 999.00 | 595 517.00 | 2 878 481.00 | 3 473 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 845.00 | 1 214 852.00 | | 1 298 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 979.00 | 233 992.00 | | 379 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 490.00 | 17 455.00 | | 21 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 316.00 | 1 686 300.00 | | 1 920 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 500.00 | 7 768.00 | | 178 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 915.00 | 287 887.00 | | 320 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 086.00 | 348 266.00 | | 355 086.00 |
EA Autres dettes | | 1 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 165.00 | 645 823.00 | | 958 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 481.00 | 2 332 124.00 | | 2 878 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 509.00 | 645 823.00 | | 900 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 884.00 | | 227 502.00 | 674 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539.00 | 894 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 539.00 | 799 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 733.00 | | 1 040.00 | 81 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 667.00 | | 226 455.00 | 580 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 484.00 | | 7.00 | 12 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 230.00 | 45 302.00 | 4 284.00 | 509 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 196.00 | 4 078.00 | | 58 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 033.00 | 41 224.00 | 4 284.00 | 451 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 915.00 | 320 915.00 | | 320 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 193.00 | 191 193.00 | | 191 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
UX Autres créances clients | 799 249.00 | 799 249.00 | | 799 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VC Groupe et associés | 204 953.00 | 204 953.00 | | 204 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
VI Groupe et associés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 084.00 | 1 061 928.00 | 26 156.00 | 1 088 084.00 |
VW T.V.A. | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 509.00 | 900 509.00 | | 900 509.00 |