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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 874.00 | 124 492.00 | 6 382.00 | 130 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 938.00 | 304 970.00 | 119 967.00 | 424 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 784.00 | 430 185.00 | 187 599.00 | 617 784.00 |
BT Marchandises | 311 192.00 | | 311 192.00 | 311 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 446.00 | 707.00 | 28 740.00 | 29 446.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CF Disponibilités | 538 202.00 | | 538 202.00 | 538 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 697.00 | 707.00 | 904 991.00 | 905 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 482.00 | 430 891.00 | 1 092 590.00 | 1 523 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 895.00 | 525 293.00 | | 556 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 987.00 | 106 603.00 | | 94 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 085.00 | 1 585.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 661 352.00 | 641 865.00 | | 661 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 242.00 | 50 170.00 | | 26 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | 11 835.00 | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 208.00 | 53 185.00 | | 55 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 998.00 | 348 324.00 | | 342 998.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 137.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 238.00 | 463 649.00 | | 431 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 590.00 | 1 105 514.00 | | 1 092 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 209.00 | 437 418.00 | | 429 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 341.00 | | 5 426.00 | 614 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 617 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 555 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 404.00 | | 5 390.00 | 552 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 714.00 | | 36.00 | 57 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 072.00 | 45 095.00 | 1 982.00 | 387 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 350.00 | 45 095.00 | 1 982.00 | 386 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 880.00 | 204 880.00 | | 204 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 231.00 | 24 201.00 | 2 030.00 | 26 231.00 |
VI Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
VW T.V.A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 238.00 | 429 208.00 | 2 030.00 | 431 238.00 |