| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AP Constructions | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 774.00 | 23 314.00 | 3 459.00 | 26 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 043.00 | 183 131.00 | 24 912.00 | 208 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 703.00 | 213 491.00 | 85 211.00 | 298 703.00 |
BT Marchandises | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 496.00 | | 136 496.00 | 136 496.00 |
CF Disponibilités | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 992.00 | | 316 992.00 | 316 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 695.00 | 213 491.00 | 402 203.00 | 615 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 680.00 | 139 680.00 | | 139 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 042.00 | 9 878.00 | | 13 042.00 |
DG Autres réserves | 135 264.00 | 89 851.00 | | 135 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 841.00 | 63 276.00 | | 11 841.00 |
DL TOTAL (I) | 299 828.00 | 302 687.00 | | 299 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 017.00 | 14 745.00 | | 10 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733.00 | 51 717.00 | | 11 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 33 574.00 | | 24 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 033.00 | 82 600.00 | | 56 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 374.00 | 182 637.00 | | 102 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 203.00 | 485 324.00 | | 402 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 457.00 | 172 988.00 | | 97 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 178.00 | | 4 125.00 | 295 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 298 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 241 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 339.00 | | 4 125.00 | 238 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 335.00 | 13 756.00 | 600.00 | 200 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 335.00 | 13 756.00 | 600.00 | 200 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 017.00 | 5 100.00 | 4 917.00 | 10 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 819.00 | 39 927.00 | 1 892.00 | 41 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 375.00 | 97 457.00 | 4 917.00 | 102 375.00 |