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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 5 860.00 | 24 140.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 950.00 | 223 669.00 | 72 281.00 | 295 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 214.00 | 138 315.00 | 20 899.00 | 159 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 782.00 | 368 519.00 | 128 263.00 | 496 782.00 |
BT Marchandises | 93 837.00 | 10 583.00 | 83 254.00 | 93 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 795.00 | | 173 795.00 | 173 795.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CF Disponibilités | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 174.00 | 10 583.00 | 370 591.00 | 381 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 957.00 | 379 103.00 | 498 854.00 | 877 957.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 502.00 | 195 267.00 | | 173 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 825.00 | -21 765.00 | | 15 825.00 |
DL TOTAL (I) | 244 326.00 | 228 502.00 | | 244 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 322.00 | 59 859.00 | | 22 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 094.00 | 31 285.00 | | 66 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 691.00 | 111 818.00 | | 98 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 421.00 | 58 421.00 | | 55 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 527.00 | 273 382.00 | | 254 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 854.00 | 501 884.00 | | 498 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 412.00 | 219 775.00 | | 187 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 288.00 | | 2 494.00 | 494 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 670.00 | | 2 494.00 | 452 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 841.00 | 32 656.00 | | 335 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 306.00 | 32 656.00 | | 329 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 691.00 | 98 691.00 | | 98 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 173 795.00 | 173 795.00 | | 173 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 322.00 | 21 301.00 | 1 022.00 | 22 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 191.00 | 184 398.00 | 5 793.00 | 190 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 434.00 | 187 412.00 | 1 022.00 | 188 434.00 |