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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
AP Constructions | 3 909 806.00 | 1 880 909.00 | 2 028 897.00 | 3 909 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 778.00 | 78 992.00 | 34 786.00 | 113 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 233.00 | 233 642.00 | 159 591.00 | 393 233.00 |
BF Prêts | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 295.00 | 2 201 136.00 | 2 701 159.00 | 4 902 295.00 |
BT Marchandises | 7 505 089.00 | 201 916.00 | 7 303 173.00 | 7 505 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 874.00 | | 165 874.00 | 165 874.00 |
BZ Autres créances | 612 149.00 | | 612 149.00 | 612 149.00 |
CF Disponibilités | 2 565 213.00 | | 2 565 213.00 | 2 565 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 896 341.00 | 201 916.00 | 10 694 425.00 | 10 896 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 798 636.00 | 2 403 052.00 | 13 395 585.00 | 15 798 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 234 855.00 | 234 855.00 | | 234 855.00 |
DH Report à nouveau | 6 578 738.00 | 6 567 350.00 | | 6 578 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 211.00 | 11 387.00 | | 151 211.00 |
DL TOTAL (I) | 7 054 564.00 | 6 903 353.00 | | 7 054 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 730.00 | 4 752 211.00 | | 3 700 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 504.00 | 2 393 446.00 | | 2 205 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 003.00 | 108 822.00 | | 72 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 762.00 | 154 157.00 | | 203 762.00 |
EA Autres dettes | 141 521.00 | 257 778.00 | | 141 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 323 520.00 | 7 666 414.00 | | 6 323 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 395 585.00 | 14 587 267.00 | | 13 395 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 093.00 | 2 716 717.00 | | 2 131 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 580.00 | | 78 926.00 | 4 910 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 212.00 | 4 902 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 212.00 | 4 790 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 357.00 | | 78 872.00 | 4 798 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 009.00 | | 54.00 | 97 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 927.00 | 201 420.00 | 87 212.00 | 2 086 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | 894.00 | | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 229.00 | 200 526.00 | 87 212.00 | 2 080 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 521.00 | 141 521.00 | | 141 521.00 |
UP Prêts | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
UX Autres créances clients | 165 874.00 | 165 874.00 | | 165 874.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 730.00 | 1 587 057.00 | 1 873 589.00 | 3 700 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 078 754.00 | | 2 078 754.00 | 2 078 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 908.00 | | | 1 072 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 415.00 | 599 415.00 | | 599 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 918.00 | 822 855.00 | 97 063.00 | 919 918.00 |
VW T.V.A. | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 323 520.00 | 2 131 093.00 | 3 952 343.00 | 6 323 520.00 |