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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 891.00 | 584 462.00 | 23 429.00 | 607 891.00 |
AH Fonds commercial | 5 540 630.00 | | 5 540 630.00 | 5 540 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
AN Terrains | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
AP Constructions | 276 002.00 | 208 145.00 | 67 857.00 | 276 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 827.00 | 2 559 136.00 | 372 691.00 | 2 931 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 736 924.00 | 6 555 553.00 | 2 181 371.00 | 8 736 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 717.00 | 42 013.00 | -36 296.00 | 5 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 995.00 | | 484 995.00 | 484 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 958 763.00 | 9 984 402.00 | 8 974 361.00 | 18 958 763.00 |
BT Marchandises | 13 093 102.00 | 392 685.00 | 12 700 417.00 | 13 093 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 664 458.00 | 1 675 809.00 | 11 988 649.00 | 13 664 458.00 |
BZ Autres créances | 5 170 324.00 | | 5 170 324.00 | 5 170 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CF Disponibilités | 1 140 302.00 | | 1 140 302.00 | 1 140 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 105.00 | | 186 105.00 | 186 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 268 917.00 | 2 068 494.00 | 31 200 423.00 | 33 268 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 227 680.00 | 12 052 895.00 | 40 174 784.00 | 52 227 680.00 |
CU Autres participations | 193 254.00 | | 193 254.00 | 193 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 813.00 | 424 813.00 | | 424 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
DH Report à nouveau | -6 060 213.00 | -2 972 082.00 | | -6 060 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 329 578.00 | -3 088 131.00 | | -5 329 578.00 |
DL TOTAL (I) | -10 778 418.00 | -5 448 841.00 | | -10 778 418.00 |
DP Provisions pour risques | 133 999.00 | 133 913.00 | | 133 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 999.00 | 133 913.00 | | 133 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 206.00 | 71 374.00 | | 10 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 248.00 | 5 851.00 | | 18 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 820 179.00 | 11 176 472.00 | | 15 820 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063 267.00 | 3 471 194.00 | | 3 063 267.00 |
EA Autres dettes | 31 860 103.00 | 36 920 912.00 | | 31 860 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 900.00 | 157 900.00 | | 45 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 819 203.00 | 51 805 004.00 | | 50 819 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 174 784.00 | 46 490 077.00 | | 40 174 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 931 837.00 | | 68 931 837.00 | 68 931 837.00 |
FG Production vendue services | 2 593 617.00 | | 2 593 617.00 | 2 593 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 525 454.00 | | 71 525 454.00 | 71 525 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 468 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 589 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 690 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 023 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 676 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 436 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 314 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 846 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 686 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 402.00 | 91 319.00 | | 442 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 444.00 | 47 992.00 | | 22 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 958.00 | 43 327.00 | | 419 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 605 287.00 | 65 520 798.00 | | 74 605 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 934 865.00 | 68 608 929.00 | | 79 934 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 329 578.00 | -3 088 131.00 | | -5 329 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 500 276.00 | | 756 735.00 | 18 500 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 550.00 | 691 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 531.00 | 23 716.00 | 18 958 761.00 | 274 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 6 183 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 531.00 | 2 691.00 | 12 083 994.00 | 274 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184 089.00 | | | 6 184 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 610 755.00 | | 750 464.00 | 11 610 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 432.00 | | 6 271.00 | 705 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 619 307.00 | 913 155.00 | 590 074.00 | 9 619 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920 782.00 | 63 402.00 | 364 630.00 | 920 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698 525.00 | 849 753.00 | 225 444.00 | 8 698 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 913.00 | 86.00 | | 133 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 926.00 | 86.00 | | 175 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 820 179.00 | 15 820 179.00 | | 15 820 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 500.00 | 979 500.00 | | 979 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 123.00 | 959 123.00 | | 959 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 860 103.00 | 31 860 103.00 | | 31 860 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UP Prêts | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 995.00 | 484 995.00 | | 484 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 694 458.00 | 12 694 458.00 | | 12 694 458.00 |
VB T. V. A. | 708 684.00 | 708 684.00 | | 708 684.00 |
VC Groupe et associés | 613 995.00 | 613 995.00 | | 613 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VI Groupe et associés | 29 859 019.00 | 29 859 019.00 | | 29 859 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182.00 | | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 346.00 | 225 346.00 | | 225 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252 594.00 | 2 252 594.00 | | 2 252 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 105.00 | 186 105.00 | | 186 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 999 303.00 | 16 999 303.00 | | 16 999 303.00 |
VW T.V.A. | 899 299.00 | 899 299.00 | | 899 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 659 975.00 | 80 659 975.00 | | 80 659 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 331.00 | | | 331.00 |