| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 803.00 | 91 803.00 | | 91 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 847.00 | 40 983.00 | 29 864.00 | 70 847.00 |
AH Fonds commercial | 394 779.00 | | 394 779.00 | 394 779.00 |
AN Terrains | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
AP Constructions | 1 499 439.00 | 551 384.00 | 948 054.00 | 1 499 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 541 618.00 | 4 113 289.00 | 1 428 329.00 | 5 541 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 881.00 | 491 130.00 | 490 751.00 | 981 881.00 |
AX Avances et acomptes | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 651 701.00 | 5 288 589.00 | 3 363 112.00 | 8 651 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737 134.00 | 18 425.00 | 1 718 708.00 | 1 737 134.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 601 425.00 | | 1 601 425.00 | 1 601 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 264.00 | 116 994.00 | 2 661 270.00 | 2 778 264.00 |
BZ Autres créances | 413 851.00 | | 413 851.00 | 413 851.00 |
CF Disponibilités | 3 706 536.00 | | 3 706 536.00 | 3 706 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 367.00 | | 240 367.00 | 240 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 477 576.00 | 135 419.00 | 10 342 157.00 | 10 477 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 129 278.00 | 5 424 009.00 | 13 705 269.00 | 19 129 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 712.00 | 141 712.00 | | 141 712.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DG Autres réserves | 3 826 405.00 | 2 701 553.00 | | 3 826 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 044.00 | 1 304 852.00 | | 232 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 325.00 | 93 037.00 | | 154 325.00 |
DK Provisions réglementées | 519 520.00 | 275 153.00 | | 519 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 973 226.00 | 4 615 527.00 | | 4 973 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686 500.00 | 3 263 982.00 | | 2 686 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 605.00 | 760 167.00 | | 254 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 936.00 | 48 311.00 | | 20 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 544.00 | 4 892 666.00 | | 5 203 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 081.00 | 862 493.00 | | 556 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 750.00 | 104 194.00 | | 8 750.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 2 755.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 732 043.00 | 9 934 567.00 | | 8 732 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 705 269.00 | 14 550 094.00 | | 13 705 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 065.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 213 419.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 573 081.00 | |
FM Production stockée | | | -737 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 910 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 244 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 587 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 912 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 749.00 | 7 510.00 | | 43 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 132.00 | 49 285.00 | | 7 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 881.00 | 56 795.00 | | 50 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493 720.00 | 35 102.00 | | 493 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 600.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 267.00 | 31 405.00 | | 252 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 487.00 | 67 107.00 | | 753 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702 606.00 | -10 312.00 | | -702 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 228 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 131.00 | 534 312.00 | | -51 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 964 933.00 | 30 123 795.00 | | 24 964 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 732 890.00 | 28 818 943.00 | | 24 732 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 044.00 | 1 304 852.00 | | 232 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 972.00 | | 1 714.00 | 434 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 037 208.00 | | 1 719 671.00 | 7 037 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 501.00 | | 50 109.00 | 58 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897 832.00 | 465 857.00 | 75 099.00 | 4 897 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 268.00 | 11 429.00 | 1 714.00 | 31 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774 761.00 | 454 428.00 | 73 385.00 | 4 774 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 544.00 | 5 203 544.00 | | 5 203 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 759.00 | 555 759.00 | | 555 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 640 327.00 | 2 640 327.00 | | 2 640 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
VB T. V. A. | 296 978.00 | 296 978.00 | | 296 978.00 |
VC Groupe et associés | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 686 500.00 | 543 595.00 | 1 813 119.00 | 2 686 500.00 |
VI Groupe et associés | 254 927.00 | 254 927.00 | | 254 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 638.00 | | | 576 638.00 |
VP Divers | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 367.00 | 240 367.00 | | 240 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 591.00 | 3 432 482.00 | 50 109.00 | 3 482 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 711 108.00 | 6 568 202.00 | 1 813 119.00 | 8 711 108.00 |