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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 2 585.00 | 19 939.00 | 22 524.00 |
AP Constructions | 105 734.00 | 103 570.00 | 2 164.00 | 105 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 038.00 | 414 904.00 | 16 134.00 | 431 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 310.00 | 140 004.00 | 27 306.00 | 167 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 268.00 | 661 064.00 | 66 204.00 | 727 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BN En cours de production de biens | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 094.00 | | 678 094.00 | 678 094.00 |
BZ Autres créances | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
CF Disponibilités | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 680.00 | | 889 680.00 | 889 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 949.00 | 661 064.00 | 955 884.00 | 1 616 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 222 283.00 | | | 222 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
DL TOTAL (I) | 426 897.00 | | | 426 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 689.00 | | | 99 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 025.00 | | | 229 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 186.00 | | | 138 186.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 987.00 | | | 528 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 884.00 | | | 955 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 266.00 | | | 462 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 612 777.00 | | 1 612 777.00 | 1 612 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 777.00 | | 1 612 777.00 | 1 612 777.00 |
FM Production stockée | | | -2 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 425.00 | | | 1 668 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 011.00 | | | 1 642 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 531.00 | | 36 631.00 | 707 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 894.00 | 727 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 22 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 814.00 | 704 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | 20 830.00 | 3 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 097.00 | | 15 801.00 | 703 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 671.00 | 25 287.00 | 16 894.00 | 652 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | 890.00 | 2 080.00 | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 896.00 | 24 397.00 | 14 814.00 | 648 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 025.00 | 229 025.00 | | 229 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 678 094.00 | 678 094.00 | | 678 094.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 108.00 | 8 386.00 | 49 868.00 | 75 108.00 |
VI Groupe et associés | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 854.00 | 775 854.00 | | 775 854.00 |
VW T.V.A. | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 987.00 | 462 266.00 | 49 868.00 | 528 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
ST Autres comptes | 399 542.00 | | | 399 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
YT Sous‐traitance | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 843.00 | | | 322 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 858.00 | | | 196 858.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 599.00 | | | 607 599.00 |