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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 912.00 | 60 863.00 | 3 049.00 | 63 912.00 |
AN Terrains | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
AP Constructions | 276 160.00 | 234 584.00 | 41 576.00 | 276 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 049.00 | 921 460.00 | 533 589.00 | 1 455 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 551.00 | 1 014 981.00 | 455 570.00 | 1 470 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 454.00 | 2 231 887.00 | 1 508 567.00 | 3 740 454.00 |
BP En cours de production de services | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
BT Marchandises | 2 767 757.00 | 87 368.00 | 2 680 389.00 | 2 767 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 925 888.00 | 56 350.00 | 4 869 538.00 | 4 925 888.00 |
BZ Autres créances | 5 235 681.00 | | 5 235 681.00 | 5 235 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 128 605.00 | | 1 128 605.00 | 1 128 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 115.00 | | 113 115.00 | 113 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 233 242.00 | 143 718.00 | 14 089 524.00 | 14 233 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 973 696.00 | 2 375 605.00 | 15 598 090.00 | 17 973 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
CU Autres participations | 431 355.00 | | 431 355.00 | 431 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 157 083.00 | 8 022 934.00 | | 7 157 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244 568.00 | 2 134 150.00 | | 2 244 568.00 |
DK Provisions réglementées | 287 911.00 | 410 717.00 | | 287 911.00 |
DL TOTAL (I) | 11 339 563.00 | 12 217 800.00 | | 11 339 563.00 |
DP Provisions pour risques | 56 986.00 | 34 016.00 | | 56 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 986.00 | 34 016.00 | | 56 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | 416 379.00 | | 1 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 623.00 | 221 323.00 | | 262 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 943.00 | 592 650.00 | | 179 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 550.00 | 1 841 030.00 | | 2 033 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 819.00 | 1 238 147.00 | | 1 349 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
EA Autres dettes | 41 777.00 | 37 993.00 | | 41 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 079.00 | 387 029.00 | | 332 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 541.00 | 4 734 551.00 | | 4 201 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 598 090.00 | 16 986 367.00 | | 15 598 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 581.00 | 4 201 541.00 | | 3 668 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 909 554.00 | 1 703 941.00 | 29 613 495.00 | 27 909 554.00 |
FD Production vendue biens | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FG Production vendue services | 5 727 447.00 | 8 900.00 | 5 736 347.00 | 5 727 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 639 134.00 | 1 712 841.00 | 35 351 975.00 | 33 639 134.00 |
FM Production stockée | | | 17 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 641 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 512 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 932 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 520 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 538.00 | 7 234.00 | | 18 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 176.00 | 321 461.00 | | 376 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 747.00 | 264 187.00 | | 157 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 461.00 | 592 882.00 | | 552 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 088.00 | 18 537.00 | | 36 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 914.00 | 70 342.00 | | 34 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 002.00 | 88 880.00 | | 71 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 459.00 | 504 002.00 | | 481 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 103.00 | 52 252.00 | | 82 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 225.00 | 365 704.00 | | 386 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 305 086.00 | 34 014 904.00 | | 37 305 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 060 518.00 | 31 880 754.00 | | 35 060 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244 568.00 | 2 134 150.00 | | 2 244 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 097.00 | | 635 540.00 | 3 587 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 183.00 | 3 740 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 487.00 | 63 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 696.00 | 3 222 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 399.00 | | 1 000.00 | 73 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 729.00 | | 634 540.00 | 3 059 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 969.00 | | | 453 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 006.00 | 458 554.00 | 446 673.00 | 2 220 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 832.00 | 2 517.00 | 10 487.00 | 68 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 173.00 | 456 037.00 | 436 186.00 | 2 151 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 717.00 | 34 914.00 | 157 720.00 | 410 717.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 016.00 | 22 971.00 | | 34 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 417.00 | 3 812.00 | 2 861.00 | 86 417.00 |
6T Sur comptes clients | 57 408.00 | 16 802.00 | 17 860.00 | 57 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 825.00 | 20 614.00 | 20 721.00 | 143 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 558.00 | 78 499.00 | 178 441.00 | 588 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 584.00 | 20 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 914.00 | 157 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 550.00 | 2 033 550.00 | | 2 033 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 951.00 | 544 951.00 | | 544 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 178.00 | 409 178.00 | | 409 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 079.00 | 332 079.00 | | 332 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
UX Autres créances clients | 4 844 816.00 | 4 844 816.00 | | 4 844 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
VB T. V. A. | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
VC Groupe et associés | 4 708 931.00 | 4 708 931.00 | | 4 708 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 262 623.00 | 262 623.00 | | 262 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
VP Divers | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 590.00 | 141 590.00 | | 141 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 585.00 | 445 585.00 | | 445 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 297 299.00 | 10 297 299.00 | | 10 297 299.00 |
VW T.V.A. | 254 101.00 | 254 101.00 | | 254 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 599.00 | 4 021 599.00 | | 4 021 599.00 |