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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
AN Terrains | 148 827.00 | 50 610.00 | 98 217.00 | 148 827.00 |
AP Constructions | 1 665 818.00 | 1 056 485.00 | 609 333.00 | 1 665 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 432.00 | 780 992.00 | 210 440.00 | 991 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 779.00 | 91 808.00 | 32 971.00 | 124 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 129.00 | 1 990 805.00 | 951 325.00 | 2 942 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 489.00 | | 106 489.00 | 106 489.00 |
BN En cours de production de biens | 1 756 556.00 | 63 057.00 | 1 693 499.00 | 1 756 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 533.00 | | 469 533.00 | 469 533.00 |
BT Marchandises | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CF Disponibilités | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 948.00 | 63 057.00 | 2 330 891.00 | 2 393 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 078.00 | 2 053 862.00 | 3 282 216.00 | 5 336 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 669.00 | | | 1 717 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 446.00 | | | 298 446.00 |
DK Provisions réglementées | 123 367.00 | | | 123 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 482.00 | | | 2 249 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 943.00 | | | 270 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 221.00 | | | 382 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 177.00 | | | 374 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 734.00 | | | 1 032 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 216.00 | | | 3 282 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 500.00 | | | 795 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 113.00 | | 169 823.00 | 2 783 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 806.00 | 2 942 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 806.00 | 2 930 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 866.00 | | 169 797.00 | 2 771 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 26.00 | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 639.00 | 125 972.00 | 10 806.00 | 1 875 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 729.00 | 125 972.00 | 10 806.00 | 1 864 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 099.00 | 6 340.00 | 4 072.00 | 121 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 096.00 | 63 057.00 | 38 096.00 | 38 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 096.00 | 63 057.00 | 38 096.00 | 38 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 195.00 | 69 397.00 | 42 168.00 | 159 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 340.00 | 4 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 221.00 | 382 221.00 | | 382 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 759.00 | 85 759.00 | | 85 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 26.00 | 337.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 733.00 | 20 499.00 | 105 983.00 | 257 733.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 979.00 | 51 642.00 | 337.00 | 51 979.00 |
VW T.V.A. | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 734.00 | 795 500.00 | 105 983.00 | 1 032 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
ST Autres comptes | 345 631.00 | | | 345 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
YT Sous‐traitance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 753.00 | | | 123 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 093.00 | | | 909 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 246.00 | | | 480 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 775.00 | | | 515 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |