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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 369.00 | 20 780.00 | 1 589.00 | 22 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 054.00 | 79 451.00 | 12 603.00 | 92 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 550.00 | 111 105.00 | 15 445.00 | 126 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 766.00 | | 480 766.00 | 480 766.00 |
BN En cours de production de biens | 123 718.00 | | 123 718.00 | 123 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 560.00 | 2 356.00 | 694 204.00 | 696 560.00 |
BZ Autres créances | 59 959.00 | | 59 959.00 | 59 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 771.00 | 2 356.00 | 1 405 415.00 | 1 407 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 321.00 | 113 461.00 | 1 420 860.00 | 1 534 321.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
DH Report à nouveau | -118 037.00 | | | -118 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 280.00 | | | -97 280.00 |
DL TOTAL (I) | -9 788.00 | | | -9 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 862.00 | | | 379 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 069.00 | | | 492 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 995.00 | | | 211 995.00 |
EA Autres dettes | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 624.00 | | | 276 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 061.00 | | | 1 407 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 860.00 | | | 1 420 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 049.00 | | | 214 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 811 709.00 | | 2 811 709.00 | 2 811 709.00 |
FG Production vendue services | 794 834.00 | | 794 834.00 | 794 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 542.00 | | 3 606 542.00 | 3 606 542.00 |
FM Production stockée | | | -318 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310.00 | | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 644.00 | | | 3 308 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 925.00 | | | 3 405 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 280.00 | | | -97 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 213.00 | 9 893.00 | 1.00 | 101 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 536.00 | 339.00 | | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 677.00 | 9 555.00 | 1.00 | 90 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 983.00 | 1 373.00 | | 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | 1 373.00 | 178.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | 1 373.00 | 178.00 | 1 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 932.00 | 761 932.00 | | 761 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 823.00 | 761 932.00 | 891.00 | 762 823.00 |