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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
AP Constructions | 1 296 290.00 | 1 239 120.00 | 57 170.00 | 1 296 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 221.00 | 15 080.00 | 9 141.00 | 24 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 051.00 | | 244 051.00 | 244 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 944.00 | 1 254 201.00 | 328 743.00 | 1 582 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BZ Autres créances | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 118.00 | | 650 118.00 | 650 118.00 |
CF Disponibilités | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 517.00 | | 714 517.00 | 714 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 460.00 | 1 254 201.00 | 1 043 260.00 | 2 297 460.00 |
CU Autres participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | 19 208.00 | | 19 209.00 |
DG Autres réserves | 691 207.00 | 600 978.00 | | 691 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 590.00 | 109 728.00 | | 108 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 091.00 | 922 001.00 | | 1 011 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 2 380.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | 5 511.00 | | 13 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 409.00 | 16 650.00 | | 17 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 168.00 | 24 542.00 | | 32 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 260.00 | 946 544.00 | | 1 043 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 100.00 | | 177 100.00 | 177 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 100.00 | | 177 100.00 | 177 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 561.00 | 45 304.00 | | 40 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 122.00 | 192 672.00 | | 198 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 532.00 | 82 943.00 | | 89 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 590.00 | 109 728.00 | | 108 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 713.00 | | 8 681.00 | 1 570 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 321.00 | | 8 681.00 | 1 329 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 392.00 | | | 241 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 307.00 | 14 894.00 | | 1 239 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 307.00 | 14 894.00 | | 1 239 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 051.00 | | 244 051.00 | 244 051.00 |
UX Autres créances clients | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 941.00 | 58 890.00 | 244 051.00 | 302 941.00 |
VW T.V.A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |