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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 851.00 | 50 298.00 | 2 553.00 | 52 851.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 066 920.00 | 932 321.00 | 1 134 598.00 | 2 066 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761 252.00 | 4 201 169.00 | 560 084.00 | 4 761 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 759.00 | 611 959.00 | 82 800.00 | 694 759.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 670 358.00 | 5 795 747.00 | 1 874 611.00 | 7 670 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 019.00 | | 399 019.00 | 399 019.00 |
BN En cours de production de biens | 711 162.00 | | 711 162.00 | 711 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 167 784.00 | | 1 167 784.00 | 1 167 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 239.00 | | 2 022 239.00 | 2 022 239.00 |
BZ Autres créances | 240 303.00 | | 240 303.00 | 240 303.00 |
CF Disponibilités | 481 720.00 | | 481 720.00 | 481 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 697.00 | | 5 053 697.00 | 5 053 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 724 055.00 | 5 795 747.00 | 6 928 308.00 | 12 724 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 2 394 896.00 | 2 271 272.00 | | 2 394 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 220.00 | 134 124.00 | | 56 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 315.00 | 2 528 596.00 | | 2 574 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 178.00 | 1 582 487.00 | | 1 358 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 279.00 | 26 636.00 | | 34 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 351.00 | 2 621 012.00 | | 2 384 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 334.00 | 559 784.00 | | 480 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 983.00 | 37 593.00 | | 27 983.00 |
EA Autres dettes | 68 867.00 | 52 909.00 | | 68 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 993.00 | 4 880 421.00 | | 4 353 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 308.00 | 7 409 016.00 | | 6 928 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 522.00 | 3 764 381.00 | | 3 561 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 003 072.00 | 8 780 648.00 | 12 783 720.00 | 4 003 072.00 |
FG Production vendue services | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 350.00 | 8 780 648.00 | 12 791 998.00 | 4 011 350.00 |
FM Production stockée | | | -13 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 794 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 245 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 741 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 977.00 | 18 728.00 | | 10 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 83 920.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 83 920.00 | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 55.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 207.00 | 72 837.00 | | 16 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 450.00 | 72 891.00 | | 16 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 050.00 | 11 029.00 | | 27 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -400.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 838 440.00 | 12 847 847.00 | | 12 838 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782 220.00 | 12 713 723.00 | | 12 782 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 220.00 | 134 124.00 | | 56 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 702 596.00 | 696 273.00 | | 702 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 573 505.00 | | 166 961.00 | 7 573 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 847.00 | 41 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 108.00 | 7 670 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 261.00 | 7 567 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 471 078.00 | | 164 114.00 | 7 471 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 954.00 | | 2 847.00 | 41 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 483 120.00 | 360 181.00 | 47 554.00 | 5 483 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 966.00 | 1 332.00 | | 48 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434 154.00 | 358 849.00 | 47 554.00 | 5 434 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 351.00 | 2 384 351.00 | | 2 384 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 038.00 | 227 038.00 | | 227 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 351.00 | 128 351.00 | | 128 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 239.00 | 2 022 239.00 | | 2 022 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 863.00 | 564 392.00 | 792 471.00 | 1 356 863.00 |
VI Groupe et associés | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 352.00 | | | 256 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 810.00 | | | 538 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 945.00 | 124 945.00 | | 124 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 222.00 | 2 294 012.00 | 41 210.00 | 2 335 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 993.00 | 3 561 522.00 | 792 471.00 | 4 353 993.00 |