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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 281.00 | 38 892.00 | 12 389.00 | 51 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 874.00 | 508 386.00 | 77 488.00 | 585 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 556.00 | 140 205.00 | 44 351.00 | 184 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 402.00 | 687 483.00 | 184 919.00 | 872 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 407.00 | | 465 407.00 | 465 407.00 |
BN En cours de production de biens | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 342.00 | | 161 342.00 | 161 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 509.00 | 36 009.00 | 2 447 499.00 | 2 483 509.00 |
BZ Autres créances | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
CF Disponibilités | 590 925.00 | | 590 925.00 | 590 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 899.00 | 36 009.00 | 3 875 890.00 | 3 911 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 301.00 | 723 492.00 | 4 060 809.00 | 4 784 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 053.00 | 299 053.00 | | 299 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 307 150.00 | | |
DH Report à nouveau | -126 432.00 | -187 026.00 | | -126 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 721.00 | -246 556.00 | | -26 721.00 |
DL TOTAL (I) | 203 977.00 | 230 698.00 | | 203 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 086.00 | 211 024.00 | | 237 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 086.00 | 211 024.00 | | 237 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 004.00 | 983 258.00 | | 147 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 153.00 | 400 265.00 | | 1 610 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 874.00 | 583 140.00 | | 1 119 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 536.00 | 479 253.00 | | 630 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 179.00 | 69 151.00 | | 112 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 747.00 | 2 515 066.00 | | 3 619 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 809.00 | 2 956 788.00 | | 4 060 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 771.00 | 1 669 130.00 | | 3 497 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 057.00 | | 283 057.00 | 283 057.00 |
FD Production vendue biens | 3 104 674.00 | 931 126.00 | 4 035 800.00 | 3 104 674.00 |
FG Production vendue services | 2 826 823.00 | 25 732.00 | 2 852 555.00 | 2 826 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 554.00 | 956 858.00 | 7 171 412.00 | 6 214 554.00 |
FM Production stockée | | | -3 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 194 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 400.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | 204.00 | | 4 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | 1 995.00 | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | -1 995.00 | | -4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 194 185.00 | 5 837 147.00 | | 7 194 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 907.00 | 6 083 703.00 | | 7 220 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 721.00 | -246 556.00 | | -26 721.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 012.00 | 15 458.00 | | 3 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 396.00 | | 33 444.00 | 905 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 415.00 | 50 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 438.00 | 872 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 022.00 | 770 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 681.00 | | 6 600.00 | 44 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 023.00 | | 26 429.00 | 781 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 692.00 | | 415.00 | 79 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 532.00 | 40 973.00 | 37 023.00 | 683 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 962.00 | 7 930.00 | | 30 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 570.00 | 33 043.00 | 37 023.00 | 652 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 024.00 | 26 062.00 | | 211 024.00 |
6T Sur comptes clients | 23 835.00 | 13 708.00 | 1 534.00 | 23 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 835.00 | 13 708.00 | 1 534.00 | 23 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 859.00 | 39 770.00 | 1 534.00 | 234 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 770.00 | 1 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 874.00 | 1 119 874.00 | | 1 119 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 298.00 | 207 298.00 | | 207 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 899.00 | 217 899.00 | | 217 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 179.00 | 112 179.00 | | 112 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 218.00 | 2 396 218.00 | | 2 396 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
VB T. V. A. | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 936.00 | 23 960.00 | 121 976.00 | 145 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 153.00 | 1 610 153.00 | | 1 610 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 098.00 | | | 835 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 987.00 | 2 659 710.00 | 50 277.00 | 2 709 987.00 |
VW T.V.A. | 167 532.00 | 167 532.00 | | 167 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 747.00 | 3 497 771.00 | 121 976.00 | 3 619 747.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 49.00 | | 57.00 |