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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 391.00 | 176 930.00 | 13 460.00 | 190 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 516 517.00 | 11 822 814.00 | 4 693 703.00 | 16 516 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 461 194.00 | 6 119 326.00 | 3 341 868.00 | 9 461 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 903.00 | | 183 903.00 | 183 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 481 041.00 | 18 119 071.00 | 8 361 970.00 | 26 481 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153 463.00 | | 3 153 463.00 | 3 153 463.00 |
BT Marchandises | 1 524 342.00 | | 1 524 342.00 | 1 524 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 514 970.00 | | 6 514 970.00 | 6 514 970.00 |
BZ Autres créances | 4 888 151.00 | | 4 888 151.00 | 4 888 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 13 263 906.00 | | 13 263 906.00 | 13 263 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 147.00 | | 383 147.00 | 383 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 814 099.00 | | 29 814 099.00 | 29 814 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 295 141.00 | 18 119 071.00 | 38 176 069.00 | 56 295 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 177 994.00 | 2 139 195.00 | | 4 177 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 855 354.00 | 4 538 799.00 | | 4 855 354.00 |
DL TOTAL (I) | 10 133 349.00 | 7 777 994.00 | | 10 133 349.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 178.00 | 1 846 048.00 | | 1 458 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 405.00 | 800 510.00 | | 896 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 528 687.00 | 24 229 599.00 | | 16 528 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601 410.00 | 4 390 468.00 | | 4 601 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 038.00 | 391 796.00 | | 22 038.00 |
EA Autres dettes | 4 479 968.00 | 4 295 471.00 | | 4 479 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 992 719.00 | 35 959 925.00 | | 27 992 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 176 069.00 | 43 787 920.00 | | 38 176 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 479 242.00 | 33 111 375.00 | | 25 479 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 688.00 | 14 533.00 | | 15 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 463 045.00 | | 7 463 045.00 | 7 463 045.00 |
FD Production vendue biens | 251 608 529.00 | 1 489 186.00 | 253 097 715.00 | 251 608 529.00 |
FG Production vendue services | 385 967.00 | | 385 967.00 | 385 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 457 541.00 | 1 489 186.00 | 260 946 728.00 | 259 457 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 657 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 530 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 234 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 772 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 412 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 412 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 723 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 934 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 917 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707 715.00 | 1 786 013.00 | | 707 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047 853.00 | 657 049.00 | | 1 047 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 022.00 | 35 200.00 | | 9 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056 875.00 | 692 249.00 | | 1 056 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868 568.00 | 18 000.00 | | 1 868 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 553.00 | 544 213.00 | | 9 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878 121.00 | 562 213.00 | | 1 878 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821 245.00 | 130 036.00 | | -821 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 719 282.00 | 705 825.00 | | 719 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521 963.00 | 1 676 157.00 | | 1 521 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 733 098.00 | 245 625 435.00 | | 262 733 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 877 743.00 | 241 086 636.00 | | 257 877 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 855 354.00 | 4 538 799.00 | | 4 855 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 669 094.00 | | 1 330 817.00 | 25 669 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 410.00 | 210 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 427.00 | 245 441.00 | 26 481 042.00 | 273 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 990.00 | 190 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 427.00 | 28 041.00 | 26 080 262.00 | 273 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 855.00 | | 527.00 | 202 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 156 402.00 | | 1 225 329.00 | 25 156 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 837.00 | | 104 962.00 | 309 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 471 656.00 | 1 678 893.00 | 31 478.00 | 16 471 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 426.00 | 20 494.00 | 12 990.00 | 169 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 302 230.00 | 1 658 399.00 | 18 488.00 | 16 302 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 406.00 | 153 740.00 | 742 666.00 | 896 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 528 688.00 | 16 528 688.00 | | 16 528 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559 051.00 | 1 839 769.00 | 719 282.00 | 2 559 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 614.00 | 1 198 614.00 | | 1 198 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477 627.00 | 4 477 627.00 | | 4 477 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UP Prêts | 26 408.00 | 23 031.00 | 3 377.00 | 26 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 903.00 | | 183 903.00 | 183 903.00 |
UX Autres créances clients | 6 514 971.00 | 6 514 971.00 | | 6 514 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VB T. V. A. | 1 912 134.00 | 1 912 134.00 | | 1 912 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 821.00 | 1 064 821.00 | | 1 064 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 490.00 | 390 960.00 | 1 051 530.00 | 1 442 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 270.00 | | | 659 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953 942.00 | | | 953 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 918.00 | 678 918.00 | | 678 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817 849.00 | 1 817 849.00 | | 1 817 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 147.00 | 383 147.00 | | 383 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 996 582.00 | 11 809 302.00 | 187 280.00 | 11 996 582.00 |
VW T.V.A. | 164 828.00 | 164 828.00 | | 164 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 992 720.00 | 25 479 242.00 | 2 513 477.00 | 27 992 720.00 |