| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 284.00 | 379 687.00 | 17 598.00 | 397 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 700.00 | 433 274.00 | 47 426.00 | 480 700.00 |
BT Marchandises | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 083.00 | 11 881.00 | 165 202.00 | 177 083.00 |
BZ Autres créances | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CF Disponibilités | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 193.00 | 11 881.00 | 368 312.00 | 380 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 893.00 | 445 155.00 | 415 738.00 | 860 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 266 402.00 | 291 521.00 | | 266 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 561.00 | -25 119.00 | | -76 561.00 |
DL TOTAL (I) | 200 603.00 | 277 165.00 | | 200 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 979.00 | 67 108.00 | | 50 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 292.00 | 121 436.00 | | 77 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 498.00 | 88 529.00 | | 86 498.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 915.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 135.00 | 311 187.00 | | 215 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 738.00 | 588 351.00 | | 415 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 135.00 | 311 187.00 | | 215 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 938.00 | | 781 938.00 | 781 938.00 |
FG Production vendue services | 458 663.00 | | 458 663.00 | 458 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 601.00 | | 1 240 601.00 | 1 240 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524.00 | 30 727.00 | | 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 140.00 | 39 677.00 | | 4 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 281.00 | 116 293.00 | | 44 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 281.00 | 116 293.00 | | 44 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935.00 | 116 932.00 | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 116 932.00 | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 346.00 | -639.00 | | 39 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 148.00 | 1 015 152.00 | | 1 288 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 709.00 | 1 040 270.00 | | 1 364 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 561.00 | -25 119.00 | | -76 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 786.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 750.00 | | 5 630.00 | 484 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 680.00 | 8 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 680.00 | 480 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 873.00 | | 5 630.00 | 443 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 461.00 | 14 813.00 | | 418 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 093.00 | 14 813.00 | | 417 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UX Autres créances clients | 131 002.00 | | | 131 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 101.00 | 252 101.00 | | 252 101.00 |
VW T.V.A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 135.00 | 215 135.00 | | 215 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 713.00 | 24 172.00 | | 22 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 519.00 | 26 593.00 | | 23 519.00 |
ST Autres comptes | 76 730.00 | 92 657.00 | | 76 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 367.00 | 123 838.00 | | 120 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | | 960.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | 354.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 695.00 | 5 299.00 | | 10 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 408.00 | 29 472.00 | | 33 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 418.00 | 9 572.00 | | 213 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 763.00 | 18 579.00 | | 127 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 865.00 | 244 401.00 | | 220 865.00 |