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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 490.00 | 17 200.00 | 19 290.00 | 36 490.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 183.00 | 83 322.00 | 41 861.00 | 125 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 079.00 | 108 630.00 | 61 449.00 | 170 079.00 |
BT Marchandises | 475 626.00 | 12 146.00 | 463 481.00 | 475 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 004.00 | 160 292.00 | 680 712.00 | 841 004.00 |
BZ Autres créances | 122 651.00 | | 122 651.00 | 122 651.00 |
CF Disponibilités | 180 633.00 | | 180 633.00 | 180 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 674.00 | 172 438.00 | 1 470 236.00 | 1 642 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 753.00 | 281 068.00 | 1 531 684.00 | 1 812 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
DH Report à nouveau | -248 197.00 | -264 841.00 | | -248 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 780.00 | 16 644.00 | | 21 780.00 |
DL TOTAL (I) | 322 561.00 | 300 781.00 | | 322 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 317.00 | 89 297.00 | | 123 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 271.00 | 1 436 794.00 | | 781 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 230.00 | 339 450.00 | | 269 230.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | 23 565.00 | | 4 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 666.00 | 128 693.00 | | 30 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 124.00 | 2 017 975.00 | | 1 209 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 684.00 | 2 318 756.00 | | 1 531 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 194.00 | 435 083.00 | 3 235 277.00 | 2 800 194.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 283 216.00 | 546 808.00 | 830 024.00 | 283 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 410.00 | 981 891.00 | 4 065 301.00 | 3 083 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 20 010.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 118 977.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 111 297.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 113 893.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | 5 085.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 729.00 | 5 405 945.00 | | 4 084 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 949.00 | 5 389 301.00 | | 4 062 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 780.00 | 16 644.00 | | 21 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 010.00 | | 3 069.00 | 167 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 224.00 | | 3 069.00 | 130 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 301.00 | 14 330.00 | | 94 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 6 098.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 199.00 | 8 232.00 | | 83 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 447.00 | | 2 301.00 | 14 447.00 |
6T Sur comptes clients | 57 562.00 | 104 554.00 | 1 823.00 | 57 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 009.00 | 104 554.00 | 4 125.00 | 72 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 009.00 | 104 554.00 | 4 125.00 | 72 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 554.00 | 4 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 271.00 | 781 271.00 | | 781 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 439.00 | 122 439.00 | | 122 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 841 004.00 | | | 841 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VP Divers | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 298.00 | 986 001.00 | 297.00 | 986 298.00 |
VW T.V.A. | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 807.00 | 1 085 807.00 | | 1 085 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |