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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 043.00 | | 122 043.00 | 122 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 900.00 | 50 015.00 | 10 885.00 | 60 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 096.00 | 438 491.00 | 156 604.00 | 595 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 359.00 | 488 506.00 | 312 853.00 | 801 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BZ Autres créances | 175 766.00 | 9 691.00 | 166 074.00 | 175 766.00 |
CF Disponibilités | 282 399.00 | | 282 399.00 | 282 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 878.00 | 9 691.00 | 481 186.00 | 490 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 237.00 | 498 198.00 | 794 039.00 | 1 292 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 015.00 | | | 161 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DH Report à nouveau | 178 601.00 | | | 178 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
DL TOTAL (I) | 250 515.00 | | | 250 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 753.00 | | | 378 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 524.00 | | | 543 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 039.00 | | | 794 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 589.00 | | | 191 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 907.00 | | 674 907.00 | 674 907.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 407.00 | | 676 407.00 | 676 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 7 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 649.00 | | | -10 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 641.00 | | | 838 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 416.00 | | | 776 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 960.00 | | 6 816.00 | 798 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 801 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 655 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 887.00 | | 6 527.00 | 653 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 030.00 | | 288.00 | 23 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 913.00 | 24 419.00 | 3 826.00 | 467 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 913.00 | 24 419.00 | 3 826.00 | 467 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 969.00 | 8 722.00 | | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | 8 722.00 | | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | 8 722.00 | | 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 753.00 | 28 890.00 | 349 863.00 | 378 753.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 767.00 | 14 751.00 | 161 015.00 | 175 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 566.00 | 25 232.00 | 184 334.00 | 209 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 452.00 | 191 590.00 | 349 863.00 | 541 452.00 |