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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AN Terrains | 451 043.00 | 186 930.00 | 264 113.00 | 451 043.00 |
AP Constructions | 1 984 643.00 | 1 578 160.00 | 406 483.00 | 1 984 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217 152.00 | 5 009 953.00 | 207 199.00 | 5 217 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 011.00 | 309 618.00 | 177 393.00 | 487 011.00 |
AX Avances et acomptes | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 238 544.00 | 7 087 571.00 | 1 150 973.00 | 8 238 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993 470.00 | 234 431.00 | 2 759 039.00 | 2 993 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 635.00 | 17 158.00 | 225 477.00 | 242 635.00 |
BT Marchandises | 365 552.00 | 126 241.00 | 239 312.00 | 365 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 679.00 | 117 424.00 | 2 201 255.00 | 2 318 679.00 |
BZ Autres créances | 305 798.00 | | 305 798.00 | 305 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 712.00 | 495 253.00 | 5 745 459.00 | 6 240 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 479 256.00 | 7 582 825.00 | 6 896 432.00 | 14 479 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 113.00 | 1 000 113.00 | | 1 000 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 011.00 | 51 219.00 | | 100 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 764 284.00 | 1 611 378.00 | | 2 764 284.00 |
DH Report à nouveau | | 41 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 923.00 | 1 160 647.00 | | -273 923.00 |
DK Provisions réglementées | 9 257.00 | 7 259.00 | | 9 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 741.00 | 3 871 667.00 | | 3 599 741.00 |
DP Provisions pour risques | 113 555.00 | 227 479.00 | | 113 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 016.00 | 220 494.00 | | 125 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 571.00 | 447 973.00 | | 238 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 292 933.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 476.00 | 78 665.00 | | 46 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 056.00 | 1 785 237.00 | | 1 128 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 282.00 | 340 874.00 | | 251 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 176.00 | 6 774.00 | | 10 176.00 |
EA Autres dettes | 1 622 129.00 | 3 714 805.00 | | 1 622 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 119.00 | 6 238 668.00 | | 3 058 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 432.00 | 10 558 308.00 | | 6 896 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 643.00 | 2 871 566.00 | | 3 011 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 261 629.00 | 1 707 702.00 | 8 969 331.00 | 7 261 629.00 |
FD Production vendue biens | 13 743 874.00 | 3 709 452.00 | 17 453 326.00 | 13 743 874.00 |
FG Production vendue services | 251 159.00 | 77 770.00 | 328 929.00 | 251 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 256 662.00 | 5 494 924.00 | 26 751 586.00 | 21 256 662.00 |
FM Production stockée | | | 11 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 127 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 613 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 904 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 453 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 586.00 | |
GE Autres charges | | | 10 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 392 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 399.00 | 70 127.00 | | 57 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 977.00 | 10 602.00 | | 9 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 700.00 | 36 810.00 | | 42 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 617.00 | 42 388.00 | | 145 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 857.00 | 79 198.00 | | 196 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 253.00 | 78 032.00 | | 59 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 1 274.00 | | 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 756.00 | 40 673.00 | | 84 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 547.00 | 119 979.00 | | 144 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 310.00 | -40 781.00 | | 52 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 375 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 324 575.00 | 30 168 343.00 | | 27 324 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 598 498.00 | 29 007 695.00 | | 27 598 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 923.00 | 1 160 647.00 | | -273 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 098 965.00 | | 217 946.00 | 8 098 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 367.00 | 8 238 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 367.00 | 8 216 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 076 866.00 | | 217 926.00 | 8 076 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 189.00 | | 20.00 | 19 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013 456.00 | 151 944.00 | 77 829.00 | 7 013 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 010 546.00 | 151 944.00 | 77 829.00 | 7 010 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 259.00 | 1 998.00 | | 7 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 973.00 | 41 600.00 | 251 002.00 | 447 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 092.00 | 377 830.00 | 274 092.00 | 274 092.00 |
6T Sur comptes clients | 161 983.00 | 58 101.00 | 102 660.00 | 161 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 075.00 | 435 930.00 | 376 752.00 | 436 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 307.00 | 479 528.00 | 627 754.00 | 891 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 144.00 | 307 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 756.00 | 145 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 056.00 | 1 128 056.00 | | 1 128 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622 129.00 | 1 622 129.00 | | 1 622 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 404.00 | 2 294 404.00 | | 2 294 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VB T. V. A. | 182 902.00 | 182 902.00 | | 182 902.00 |
VC Groupe et associés | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
VP Divers | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 104.00 | 2 645 104.00 | | 2 645 104.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 643.00 | 3 011 643.00 | | 3 011 643.00 |