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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
AP Constructions | 786 283.00 | 563 104.00 | 223 179.00 | 786 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 896.00 | 14 536.00 | 1 360.00 | 15 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 850 612.00 | 577 640.00 | 272 972.00 | 850 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 768.00 | 23 913.00 | 718 855.00 | 742 768.00 |
CF Disponibilités | 218 680.00 | | 218 680.00 | 218 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 355.00 | 23 913.00 | 947 442.00 | 971 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 967.00 | 601 553.00 | 1 220 414.00 | 1 821 967.00 |
CU Autres participations | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 796 985.00 | 767 925.00 | | 796 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 895.00 | 79 060.00 | | 83 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 680.00 | 1 119 785.00 | | 1 153 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 282.00 | 22 659.00 | | 22 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 504.00 | 16 749.00 | | 18 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 476.00 | 22 342.00 | | 16 476.00 |
EA Autres dettes | 9 473.00 | 6 972.00 | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 734.00 | 68 722.00 | | 66 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 414.00 | 1 188 507.00 | | 1 220 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 218.00 | 68 722.00 | | 63 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 060.00 | 17 235.00 | | 22 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 540.00 | 202 207.00 | | 219 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 645.00 | 123 146.00 | | 135 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 895.00 | 79 060.00 | | 83 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 392.00 | | 32 220.00 | 824 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 850 612.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 825 199.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 979.00 | | 32 220.00 | 798 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 109.00 | 37 532.00 | | 540 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 109.00 | 37 532.00 | | 540 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 482.00 | 23 913.00 | 27 482.00 | 27 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 482.00 | 23 913.00 | 27 482.00 | 27 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 482.00 | 23 913.00 | 27 482.00 | 27 482.00 |
UG ‐ Financières | | 23 913.00 | 27 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 916.00 | 8 400.00 | | 11 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VI Groupe et associés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 734.00 | 63 218.00 | | 66 734.00 |