| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 522.00 | 137 915.00 | 607.00 | 138 522.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 2 611 381.00 | 373 104.00 | 2 238 277.00 | 2 611 381.00 |
AP Constructions | 19 383 800.00 | 11 480 982.00 | 7 902 817.00 | 19 383 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 221.00 | 1 958 396.00 | 166 824.00 | 2 125 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 757 754.00 | 4 236 781.00 | 1 520 973.00 | 5 757 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121 664.00 | | 1 121 664.00 | 1 121 664.00 |
BF Prêts | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 041 491.00 | 21 240 581.00 | 15 800 910.00 | 37 041 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
BT Marchandises | 5 033 292.00 | | 5 033 292.00 | 5 033 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 564.00 | | 231 564.00 | 231 564.00 |
BZ Autres créances | 1 808 432.00 | 999.00 | 1 807 432.00 | 1 808 432.00 |
CF Disponibilités | 5 142 179.00 | | 5 142 179.00 | 5 142 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 729.00 | | 331 729.00 | 331 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 623 734.00 | 999.00 | 12 622 735.00 | 12 623 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 665 226.00 | 21 241 581.00 | 28 423 645.00 | 49 665 226.00 |
CU Autres participations | 5 789 167.00 | 3 053 402.00 | 2 735 765.00 | 5 789 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 890 954.00 | | | 2 890 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 384.00 | | | 1 288 384.00 |
DK Provisions réglementées | 318 521.00 | | | 318 521.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 861.00 | | | 5 047 861.00 |
DP Provisions pour risques | 221 625.00 | | | 221 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 625.00 | | | 221 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 658 236.00 | | | 13 658 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 549.00 | | | 1 422 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683 469.00 | | | 5 683 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 532.00 | | | 2 176 532.00 |
EA Autres dettes | 153 727.00 | | | 153 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 154 158.00 | | | 23 154 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 423 645.00 | | | 28 423 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 117 061.00 | | | 11 117 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 147 645.00 | | 60 147 645.00 | 60 147 645.00 |
FD Production vendue biens | 3 177 715.00 | | 3 177 715.00 | 3 177 715.00 |
FG Production vendue services | 1 247 947.00 | | 1 247 947.00 | 1 247 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 573 309.00 | | 64 573 309.00 | 64 573 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 915 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 616 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 952 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 643.00 | |
GE Autres charges | | | 35 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 015 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 027.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 930.00 | | | 210 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 665.00 | | | 395 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 459.00 | | | 398 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 825.00 | | | 139 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 633.00 | | | 258 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 570.00 | | | 349 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 490.00 | | | 361 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 344 253.00 | | | 65 344 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 055 869.00 | | | 64 055 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 384.00 | | | 1 288 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 160 399.00 | | 513 180.00 | 38 160 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 994 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632 088.00 | 37 041 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 224.00 | 169 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548 864.00 | 29 878 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 236.00 | | | 252 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 923 115.00 | | 503 906.00 | 30 923 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985 047.00 | | 9 273.00 | 6 985 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 559 006.00 | 1 259 174.00 | 1 631 001.00 | 18 559 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 220.00 | 831.00 | 82 136.00 | 219 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 339 786.00 | 1 258 342.00 | 1 548 864.00 | 18 339 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 521.00 | | | 318 521.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 924.00 | 9 700.00 | | 211 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 053 402.00 | 999.00 | | 3 053 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 583 848.00 | 10 700.00 | | 3 583 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683 469.00 | 5 683 469.00 | | 5 683 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 116.00 | 946 116.00 | | 946 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 668.00 | 294 668.00 | | 294 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 727.00 | 153 727.00 | | 153 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
UP Prêts | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 222 356.00 | 222 356.00 | | 222 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VB T. V. A. | 249 616.00 | 249 616.00 | | 249 616.00 |
VC Groupe et associés | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 658 236.00 | 1 637 282.00 | 6 551 529.00 | 13 658 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 871.00 | 1 362 871.00 | | 1 362 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379 943.00 | | | 2 379 943.00 |
VP Divers | 174 966.00 | 174 966.00 | | 174 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848 660.00 | 848 660.00 | | 848 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 193.00 | 1 279 193.00 | | 1 279 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 729.00 | 331 729.00 | | 331 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 215.00 | 2 371 726.00 | 83 489.00 | 2 455 215.00 |
VW T.V.A. | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 138 015.00 | 11 117 061.00 | 6 551 529.00 | 23 138 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009 722.00 | | | 1 009 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 033.00 | | | 358 033.00 |
ST Autres comptes | 2 001 707.00 | | | 2 001 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 490.00 | | | 211 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YT Sous‐traitance | 181 407.00 | | | 181 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 525.00 | | | 122 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 347 427.00 | | | 347 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 357 149.00 | | | 1 357 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 438 890.00 | | | 7 438 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 804 681.00 | | | 6 804 681.00 |
ZE Dividendes | 749 999.00 | | | 749 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 875 163.00 | | | 2 875 163.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |