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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
AP Constructions | 13 017.00 | 8 496.00 | 4 520.00 | 13 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 673.00 | 332 343.00 | 31 330.00 | 363 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 458.00 | 30 585.00 | 6 873.00 | 37 458.00 |
BF Prêts | 195 996.00 | | 195 996.00 | 195 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 067.00 | 377 006.00 | 303 061.00 | 680 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
BP En cours de production de services | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 093.00 | 118 750.00 | 466 343.00 | 585 093.00 |
BZ Autres créances | 138 643.00 | | 138 643.00 | 138 643.00 |
CF Disponibilités | 213 478.00 | | 213 478.00 | 213 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 222.00 | 118 750.00 | 974 472.00 | 1 093 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 289.00 | 495 756.00 | 1 277 532.00 | 1 773 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 149.00 | 478 149.00 | | 478 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 277 967.00 | 426 245.00 | | 277 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 010.00 | -148 278.00 | | -200 010.00 |
DL TOTAL (I) | 712 306.00 | 912 316.00 | | 712 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 000.00 | 419 250.00 | | 372 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 069.00 | 148 539.00 | | 118 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 436.00 | 75 701.00 | | 65 436.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | 34 420.00 | | 9 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421.00 | 2 705.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 226.00 | 680 615.00 | | 565 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 532.00 | 1 592 932.00 | | 1 277 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 905.00 | 324 365.00 | | 281 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 638.00 | 16 900.00 | 168 538.00 | 151 638.00 |
FG Production vendue services | 414 309.00 | | 414 309.00 | 414 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 947.00 | 16 900.00 | 582 846.00 | 565 947.00 |
FM Production stockée | | | 1 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | 10 564.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 157.00 | -116 150.00 | | -127 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 290.00 | 645 083.00 | | 615 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 300.00 | 793 360.00 | | 815 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 010.00 | -148 278.00 | | -200 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 176 840.00 | 176 849.00 | | 176 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 756.00 | | 19 937.00 | 683 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 626.00 | 195 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 626.00 | 680 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 986.00 | | 14 937.00 | 54 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 148.00 | | 5 000.00 | 409 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 622.00 | | | 219 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 481.00 | 30 525.00 | | 346 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 899.00 | 30 525.00 | | 340 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 500.00 | 71 250.00 | | 47 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 500.00 | 71 250.00 | | 47 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | 71 250.00 | | 47 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 069.00 | 118 069.00 | | 118 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UP Prêts | 195 996.00 | | 195 996.00 | 195 996.00 |
UX Autres créances clients | 585 093.00 | 585 093.00 | | 585 093.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 000.00 | 88 679.00 | 283 321.00 | 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 157.00 | 127 157.00 | | 127 157.00 |
VP Divers | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 796.00 | 734 800.00 | 195 996.00 | 930 796.00 |
VW T.V.A. | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 226.00 | 281 905.00 | 283 321.00 | 565 226.00 |