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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 262.00 | 77 938.00 | 2 324.00 | 80 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679 395.00 | 1 989 870.00 | 689 525.00 | 2 679 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 324.00 | 2 067 808.00 | 718 515.00 | 2 786 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 139.00 | | 466 139.00 | 466 139.00 |
BZ Autres créances | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
CF Disponibilités | 845 516.00 | | 845 516.00 | 845 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 609.00 | | 1 398 609.00 | 1 398 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 934.00 | 2 067 808.00 | 2 117 125.00 | 4 184 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 628 297.00 | 552 669.00 | | 628 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 121.00 | 75 627.00 | | 115 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 813 819.00 | 700 897.00 | | 813 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 052.00 | 689 309.00 | | 647 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 305.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 290.00 | 112 619.00 | | 367 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 870.00 | 271 653.00 | | 287 870.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 306.00 | 1 106 161.00 | | 1 303 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 125.00 | 1 807 058.00 | | 2 117 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 081.00 | 597 615.00 | | 920 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 2 363 250.00 | 334 189.00 | 2 697 439.00 | 2 363 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 617.00 | 334 189.00 | 2 704 806.00 | 2 370 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 506 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 028.00 | |
GE Autres charges | | | 502 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 394.00 | | | 3 309 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 272.00 | | | 3 194 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 291.00 | 367 291.00 | | 367 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 466 140.00 | 1 466 140.00 | | 466 140.00 |
VB T. V. A. | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 433.00 | 262 208.00 | 383 225.00 | 645 433.00 |
VP Divers | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VW T.V.A. | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 308.00 | 920 083.00 | 383 225.00 | 1 303 308.00 |