| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 335 814.00 | 135 141.00 | 200 673.00 | 335 814.00 |
AP Constructions | 892 816.00 | 853 814.00 | 39 002.00 | 892 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855 337.00 | 5 356 055.00 | 499 281.00 | 5 855 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 423.00 | 267 814.00 | 1 608.00 | 269 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 370 168.00 | 6 618 131.00 | 752 036.00 | 7 370 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 446.00 | | 337 446.00 | 337 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 499.00 | | 1 711 499.00 | 1 711 499.00 |
BZ Autres créances | 104 922.00 | | 104 922.00 | 104 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 416 552.00 | | 3 416 552.00 | 3 416 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 263.00 | | 5 637 263.00 | 5 637 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 431.00 | 6 618 131.00 | 6 389 300.00 | 13 007 431.00 |
CU Autres participations | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 374.00 | 452 374.00 | | 452 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 199.00 | 224 199.00 | | 224 199.00 |
DG Autres réserves | 2 796 180.00 | 2 316 774.00 | | 2 796 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 613.00 | 479 405.00 | | 457 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 613.00 | 3 518 000.00 | | 3 975 613.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 944.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 944.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 427.00 | 16 059.00 | | 10 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 427.00 | 16 059.00 | | 10 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 351 435.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 914.00 | 1 759 728.00 | | 1 863 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 835.00 | 281 867.00 | | 229 835.00 |
EA Autres dettes | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 961.00 | 197 329.00 | | 301 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 259.00 | 2 590 360.00 | | 2 403 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 300.00 | 6 128 364.00 | | 6 389 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 259.00 | 2 590 360.00 | | 2 403 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 581.00 | | 477 581.00 | 477 581.00 |
FD Production vendue biens | 10 173 768.00 | 2 396.00 | 10 176 164.00 | 10 173 768.00 |
FG Production vendue services | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 681 036.00 | 2 396.00 | 10 683 432.00 | 10 681 036.00 |
FM Production stockée | | | 137 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 829 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 021 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 212 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | 2 699.00 | | 1 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 397.00 | 36 134.00 | | 4 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 816.00 | 1 270.00 | | 1 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 846.00 | 43 036.00 | | 11 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 937.00 | 43 036.00 | | -7 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 113.00 | 142 778.00 | | 151 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 842 524.00 | 10 646 507.00 | | 10 842 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 384 911.00 | 10 167 101.00 | | 10 384 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 613.00 | 479 405.00 | | 457 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 331 138.00 | | 80 850.00 | 7 331 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 820.00 | 7 370 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 820.00 | 7 353 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 314 372.00 | | 80 840.00 | 7 314 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839.00 | | 10.00 | 3 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327 705.00 | 322 202.00 | 41 820.00 | 6 327 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | 1 451.00 | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 323 851.00 | 320 750.00 | 41 820.00 | 6 323 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 060.00 | | 5 632.00 | 16 060.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 060.00 | 10 045.00 | 5 632.00 | 16 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 045.00 | 5 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 915.00 | 1 863 915.00 | | 1 863 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 961.00 | 301 961.00 | | 301 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 499.00 | 1 711 499.00 | | 1 711 499.00 |
VB T. V. A. | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 363.00 | | | 351 363.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 917.00 | 1 833 917.00 | | 1 833 917.00 |
VW T.V.A. | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 259.00 | 2 403 259.00 | | 2 403 259.00 |