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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 451.00 | 32 351.00 | 100.00 | 32 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
AP Constructions | 332 146.00 | 283 293.00 | 48 853.00 | 332 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 836.00 | 854 701.00 | 37 135.00 | 891 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 176.00 | 241 716.00 | 77 460.00 | 319 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 226.00 | 1 438 700.00 | 180 526.00 | 1 619 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 613.00 | | 635 613.00 | 635 613.00 |
BN En cours de production de biens | 451 154.00 | | 451 154.00 | 451 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 474.00 | | 971 474.00 | 971 474.00 |
BZ Autres créances | 2 121 354.00 | | 2 121 354.00 | 2 121 354.00 |
CF Disponibilités | 320 612.00 | | 320 612.00 | 320 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 379.00 | | 4 504 379.00 | 4 504 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 605.00 | 1 438 700.00 | 4 684 906.00 | 6 123 605.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | 500.00 | 591.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
DG Autres réserves | 492 419.00 | 492 419.00 | | 492 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 350.00 | 454 206.00 | | 162 350.00 |
DK Provisions réglementées | 11 833.00 | 15 680.00 | | 11 833.00 |
DL TOTAL (I) | 923 123.00 | 1 218 825.00 | | 923 123.00 |
DP Provisions pour risques | 10 219.00 | 15 595.00 | | 10 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 219.00 | 15 595.00 | | 10 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 427.00 | 28 700.00 | | 713 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 807.00 | 891 272.00 | | 963 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 630.00 | 362 657.00 | | 648 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 083.00 | 1 112 063.00 | | 746 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 245.00 | 465 367.00 | | 531 245.00 |
EA Autres dettes | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 813.00 | 178 154.00 | | 138 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 564.00 | 3 038 214.00 | | 3 751 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 906.00 | 4 272 633.00 | | 4 684 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 377.00 | 2 675 557.00 | | 2 507 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 188.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
FG Production vendue services | 6 054 896.00 | | 6 054 896.00 | 6 054 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 816.00 | | 6 119 816.00 | 6 119 816.00 |
FM Production stockée | | | 8 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 6 417.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 846.00 | 16 066.00 | | 3 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 760.00 | 22 483.00 | | 8 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 125.00 | 7 601.00 | | 44 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 12 262.00 | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 312.00 | 20 009.00 | | 44 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 552.00 | 2 474.00 | | -35 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 023.00 | 179 862.00 | | 63 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 230 241.00 | 7 654 563.00 | | 6 230 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 890.00 | 7 200 357.00 | | 6 067 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 350.00 | 454 206.00 | | 162 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 170.00 | | 34 072.00 | 1 587 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 1 619 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 58 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 1 543 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 590.00 | | 840.00 | 58 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 013.00 | | 30 320.00 | 1 514 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 567.00 | | 2 912.00 | 14 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 377.00 | 60 651.00 | 1 828.00 | 1 379 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 029.00 | 1 301.00 | 840.00 | 58 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 348.00 | 59 350.00 | 988.00 | 1 321 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 680.00 | | 3 846.00 | 15 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 595.00 | 10 219.00 | 15 595.00 | 15 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 775.00 | 10 219.00 | 19 441.00 | 31 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 219.00 | 15 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 083.00 | 746 083.00 | | 746 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 021.00 | 189 021.00 | | 189 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 813.00 | 138 813.00 | | 138 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 971 474.00 | 971 474.00 | | 971 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 138 470.00 | 138 470.00 | | 138 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 824 073.00 | 1 824 073.00 | | 1 824 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 105.00 | 117 548.00 | 560 349.00 | 713 105.00 |
VI Groupe et associés | 963 807.00 | 963 807.00 | | 963 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VP Divers | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 267.00 | 3 097 001.00 | 6 266.00 | 3 103 267.00 |
VW T.V.A. | 251 991.00 | 251 991.00 | | 251 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 934.00 | 2 507 377.00 | 560 349.00 | 3 102 934.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |