| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
AP Constructions | 128 000.00 | 108 631.00 | 19 369.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 017.00 | 94 930.00 | 113 086.00 | 208 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 347 602.00 | 203 561.00 | 144 040.00 | 347 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
BZ Autres créances | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 102 042.00 | | 102 042.00 | 102 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 688.00 | | 170 688.00 | 170 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 289.00 | 203 561.00 | 314 728.00 | 518 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 950.00 | 166 950.00 | | 166 950.00 |
DH Report à nouveau | 78 785.00 | 65 591.00 | | 78 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 284.00 | 13 194.00 | | 36 284.00 |
DL TOTAL (I) | 298 788.00 | 262 504.00 | | 298 788.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 323.00 | 6 890.00 | | 8 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 120.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 617.00 | 2 130.00 | | 7 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 940.00 | 15 260.00 | | 15 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 728.00 | 277 764.00 | | 314 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 2 130.00 | | 7 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 313.00 | 47 822.00 | | 58 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 029.00 | 34 628.00 | | 22 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 284.00 | 13 194.00 | | 36 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 292.00 | | 104 530.00 | 282 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 220.00 | 347 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 220.00 | 347 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 292.00 | | 104 530.00 | 282 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 096.00 | 4 466.00 | | 199 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 096.00 | 4 466.00 | | 199 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 8 060.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 8 060.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 8 060.00 | |