| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AH Fonds commercial | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
BF Prêts | 56 962.00 | | 56 962.00 | 56 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 873.00 | 29 948.00 | 88 924.00 | 118 873.00 |
BT Marchandises | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 538.00 | 206 849.00 | 331 689.00 | 538 538.00 |
BZ Autres créances | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CF Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 247.00 | 206 849.00 | 389 398.00 | 596 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 120.00 | 236 797.00 | 478 323.00 | 715 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 200.00 | 775 200.00 | | 775 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 382.00 | -1 046 239.00 | | -1 017 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 419.00 | 28 857.00 | | -204 419.00 |
DL TOTAL (I) | -330 766.00 | -126 347.00 | | -330 766.00 |
DP Provisions pour risques | 100 174.00 | 10 000.00 | | 100 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 174.00 | 10 000.00 | | 100 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 237.00 | 352 580.00 | | 382 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 482.00 | 299 847.00 | | 93 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 196.00 | 265 282.00 | | 233 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 914.00 | 920 237.00 | | 708 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 323.00 | 803 890.00 | | 478 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 677.00 | 567 657.00 | | 326 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 529.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 462.00 | 4 985.00 | 848 447.00 | 843 462.00 |
FG Production vendue services | 116 766.00 | | 116 766.00 | 116 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 228.00 | 4 985.00 | 965 213.00 | 960 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 849.00 | |
GE Autres charges | | | 49 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 563.00 | 52 095.00 | | 49 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 808.00 | 25 792.00 | | 192 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 808.00 | 25 792.00 | | 192 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 536.00 | 1 035.00 | | 14 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 174.00 | 10 000.00 | | 90 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 200.00 | 11 035.00 | | 135 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 608.00 | 14 758.00 | | 57 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 021.00 | 1 063 166.00 | | 1 158 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 440.00 | 1 034 309.00 | | 1 362 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 419.00 | 28 857.00 | | -204 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 992.00 | | 2 371.00 | 146 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 991.00 | | 2 371.00 | 63 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 90 174.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 206 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 297 023.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 281.00 | 191 281.00 | | 191 281.00 |
UP Prêts | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 538 538.00 | | | 538 538.00 |
VB T. V. A. | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VI Groupe et associés | 382 237.00 | | | 382 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 955.00 | 637 955.00 | | 637 955.00 |
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 915.00 | 326 678.00 | | 708 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |