| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 579.00 | -579.00 | |
AH Fonds commercial | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
AP Constructions | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 852.00 | 1 108 523.00 | 71 329.00 | 1 179 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 309.00 | 1 125 358.00 | 78 951.00 | 1 204 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 881.00 | | 100 881.00 | 100 881.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 419 450.00 | | 1 419 450.00 | 1 419 450.00 |
CF Disponibilités | 244 337.00 | | 244 337.00 | 244 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 240.00 | | 1 779 240.00 | 1 779 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 549.00 | 1 125 358.00 | 1 858 191.00 | 2 983 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 534.00 | | | 132 534.00 |
DK Provisions réglementées | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 757.00 | | | 1 733 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 433.00 | | | 124 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 191.00 | | | 1 858 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 433.00 | | | 124 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 309.00 | | | 1 204 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 108.00 | | | 1 196 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 077.00 | 45 282.00 | | 1 080 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 497.00 | 45 282.00 | | 1 079 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 867.00 | | 19 587.00 | 64 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 867.00 | | 19 587.00 | 64 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UX Autres créances clients | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VP Divers | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
VW T.V.A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |