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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 969.00 | 18 268.00 | 1 701.00 | 19 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 670.00 | 19 251.00 | 2 418.00 | 21 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 359.00 | 45 120.00 | 10 240.00 | 55 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | 2 802.00 | 3 315.00 | 6 117.00 |
CF Disponibilités | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 515.00 | 2 802.00 | 34 713.00 | 37 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 874.00 | 47 921.00 | 44 953.00 | 92 874.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -21 771.00 | -29 410.00 | | -21 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 283.00 | 7 639.00 | | 6 283.00 |
DL TOTAL (I) | 7 562.00 | 1 279.00 | | 7 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580.00 | 3 704.00 | | 3 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 116.00 | 19 161.00 | | 10 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | 11 146.00 | | 9 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 275.00 | 7 237.00 | | 9 275.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | 3 069.00 | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 390.00 | 44 317.00 | | 37 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 953.00 | 45 596.00 | | 44 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 355.00 | | 1 125.00 | 55 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 8 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 55 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 41 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 984.00 | | 1 125.00 | 40 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 587.00 | 1 403.00 | 470.00 | 36 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 587.00 | 1 403.00 | 470.00 | 36 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319.00 | -6 477.00 | 6 796.00 | 319.00 |
VI Groupe et associés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684.00 | | | 684.00 |
VP Divers | 837.00 | | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 390.00 | 30 595.00 | 6 796.00 | 37 390.00 |