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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 147.00 | 14 726.00 | 1 421.00 | 16 147.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
AP Constructions | 845 448.00 | 769 616.00 | 75 832.00 | 845 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 540.00 | 468 287.00 | 40 253.00 | 508 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 495.00 | 499 897.00 | 182 598.00 | 682 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 310.00 | 1 752 526.00 | 419 784.00 | 2 172 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 435.00 | | 125 435.00 | 125 435.00 |
BN En cours de production de biens | 139 832.00 | | 139 832.00 | 139 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 103.00 | 20 228.00 | 646 875.00 | 667 103.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
CF Disponibilités | 1 645 135.00 | | 1 645 135.00 | 1 645 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 551.00 | 20 228.00 | 2 620 323.00 | 2 640 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 861.00 | 1 772 754.00 | 3 040 107.00 | 4 812 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 274 281.00 | | | 2 274 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 484.00 | | | 101 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239.00 | | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 404.00 | | | 2 490 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 282.00 | | | 252 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 712.00 | | | 222 712.00 |
EA Autres dettes | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 703.00 | | | 549 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 107.00 | | | 3 040 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 409.00 | | | 502 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 255.00 | | 39 942.00 | 2 197 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 888.00 | 2 172 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 524.00 | 2 129 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 635.00 | | 39 942.00 | 2 153 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 276.00 | 115 775.00 | 64 524.00 | 1 701 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 384.00 | 1 341.00 | | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 892.00 | 114 434.00 | 64 524.00 | 1 687 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 282.00 | 252 282.00 | | 252 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 292.00 | 134 292.00 | | 134 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 642 830.00 | 642 830.00 | | 642 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 308.00 | 30 206.00 | 17 102.00 | 47 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 953.00 | | | 392 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 544.00 | 652 788.00 | 30 756.00 | 683 544.00 |
VW T.V.A. | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 703.00 | 532 601.00 | 17 102.00 | 549 703.00 |