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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 986.00 | 14 059.00 | 927.00 | 14 986.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 648.00 | 54 417.00 | 7 231.00 | 61 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 142 431.00 | 3 617 672.00 | 1 524 759.00 | 5 142 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271 748.00 | 3 686 148.00 | 1 585 600.00 | 5 271 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 645.00 | | 47 645.00 | 47 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 542.00 | 1 060.00 | 667 482.00 | 668 542.00 |
BZ Autres créances | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
CF Disponibilités | 626 946.00 | | 626 946.00 | 626 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 542.00 | 1 060.00 | 1 438 482.00 | 1 439 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 290.00 | 3 687 208.00 | 3 024 082.00 | 6 711 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
CU Autres participations | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 394 491.00 | 388 846.00 | | 394 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 066.00 | 45 644.00 | | 89 066.00 |
DL TOTAL (I) | 703 557.00 | 654 491.00 | | 703 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 734.00 | 62 039.00 | | 76 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 734.00 | 62 039.00 | | 76 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 079.00 | 1 775 699.00 | | 1 440 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 353.00 | 192 245.00 | | 227 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 171.00 | 538 079.00 | | 547 171.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | 1 662.00 | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 791.00 | 2 529 228.00 | | 2 243 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 082.00 | 3 245 758.00 | | 3 024 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 035.00 | 1 364 386.00 | | 1 356 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | 1 756.00 | | 1 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 093 606.00 | | 5 093 606.00 | 5 093 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 606.00 | | 5 093 606.00 | 5 093 606.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 138 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 695.00 | |
GE Autres charges | | | 17 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 836.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 261.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 633.00 | 72 300.00 | | 9 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 633.00 | 72 300.00 | | 9 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 135.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 135.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 463.00 | 72 165.00 | | 5 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 860.00 | 5 368 866.00 | | 5 147 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 794.00 | 5 323 221.00 | | 5 058 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 066.00 | 45 644.00 | | 89 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136 207.00 | | 190 800.00 | 5 136 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 48 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 259.00 | 5 271 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 809.00 | 5 204 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105 888.00 | | 150 000.00 | 5 105 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | 40 800.00 | 10 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 678.00 | 545 279.00 | 51 809.00 | 3 192 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 906.00 | 2 153.00 | | 11 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180 772.00 | 543 126.00 | 51 809.00 | 3 180 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 039.00 | 14 695.00 | | 62 039.00 |
6T Sur comptes clients | 12 145.00 | 700.00 | 11 785.00 | 12 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145.00 | 700.00 | 11 785.00 | 12 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 184.00 | 15 395.00 | 11 785.00 | 74 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 395.00 | 11 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 353.00 | 227 353.00 | | 227 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 192.00 | 264 192.00 | | 264 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 917.00 | 75 917.00 | | 75 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 667 270.00 | 667 270.00 | | 667 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 694.00 | 550 938.00 | 887 756.00 | 1 438 694.00 |
VI Groupe et associés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 707.00 | | | 151 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 547.00 | | | 434 547.00 |
VP Divers | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 260.00 | 763 679.00 | 2 582.00 | 766 260.00 |
VW T.V.A. | 194 448.00 | 194 448.00 | | 194 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 791.00 | 1 356 035.00 | 887 756.00 | 2 243 791.00 |