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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 514.00 | 67 447.00 | 22 067.00 | 89 514.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 432.00 | 54 535.00 | 22 897.00 | 77 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BF Prêts | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 313.00 | 121 982.00 | 324 331.00 | 446 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 406.00 | 7 179.00 | 552 227.00 | 559 406.00 |
BZ Autres créances | 374 165.00 | 15 108.00 | 359 057.00 | 374 165.00 |
CF Disponibilités | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 244.00 | 22 287.00 | 924 957.00 | 947 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 557.00 | 144 269.00 | 1 249 288.00 | 1 393 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 285 795.00 | | | 285 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
DL TOTAL (I) | 593 214.00 | | | 593 214.00 |
DP Provisions pour risques | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 645.00 | | | 450 645.00 |
EA Autres dettes | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 336.00 | | | 581 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 288.00 | | | 1 249 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 720.00 | | | 579 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 421.00 | | 32 487.00 | 472 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 655.00 | 55 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 58 495.00 | 446 313.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | 1 311.00 | 313 614.00 | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 529.00 | 77 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 812.00 | | 27 213.00 | 287 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 686.00 | | 5 274.00 | 125 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 043.00 | 43 626.00 | 49 688.00 | 128 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 806.00 | 29 052.00 | 1 411.00 | 39 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 237.00 | 14 574.00 | 48 277.00 | 88 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 053.00 | 74 738.00 | 74 053.00 | 74 053.00 |
6T Sur comptes clients | 4 970.00 | 7 179.00 | 4 970.00 | 4 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 970.00 | 22 287.00 | 4 970.00 | 4 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 023.00 | 97 025.00 | 79 023.00 | 79 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 917.00 | 79 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 430.00 | 145 430.00 | | 145 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
UP Prêts | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
UX Autres créances clients | 559 406.00 | 559 406.00 | | 559 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 108.00 | 12 492.00 | 1 616.00 | 14 108.00 |
VI Groupe et associés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 566.00 | 365 566.00 | | 365 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 303.00 | 941 036.00 | 55 267.00 | 996 303.00 |
VW T.V.A. | 218 657.00 | 218 657.00 | | 218 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 336.00 | 579 720.00 | 1 616.00 | 581 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
ST Autres comptes | 122 626.00 | | | 122 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 233.00 | | | 122 233.00 |
YT Sous‐traitance | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 691.00 | | | 296 691.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 005.00 | | | 291 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |