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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 865.00 | 451 865.00 | | 451 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 106.00 | 496 166.00 | 1 940.00 | 498 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
BZ Autres créances | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CF Disponibilités | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 134.00 | 31 465.00 | 36 669.00 | 68 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 240.00 | 527 631.00 | 38 609.00 | 566 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -2 159 301.00 | -1 961 080.00 | | -2 159 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307.00 | -198 221.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | -1 823 606.00 | -1 823 913.00 | | -1 823 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 27 907.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 516.00 | 7 945.00 | | 6 516.00 |
EA Autres dettes | 1 854 499.00 | 1 847 237.00 | | 1 854 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 215.00 | 1 883 090.00 | | 1 862 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 609.00 | 59 177.00 | | 38 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 499.00 | -176 909.00 | | 61 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 499.00 | 76 366.00 | | 61 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 192.00 | 274 587.00 | | 61 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307.00 | -198 221.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 106.00 | | | 498 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 866.00 | | | 491 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 257.00 | 61 499.00 | | 319 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 418.00 | 61 069.00 | | 318 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 430.00 | | 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 448.00 | | 61 069.00 | 173 448.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 461.00 | | 430.00 | 3 461.00 |
6T Sur comptes clients | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 374.00 | | 61 499.00 | 208 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 374.00 | | 61 499.00 | 208 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 120.00 | 1 820.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 437.00 | 1 852 437.00 | | 1 852 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 107.00 | 73 287.00 | 1 820.00 | 75 107.00 |
VW T.V.A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 215.00 | 1 862 215.00 | | 1 862 215.00 |