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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 439.00 | 76 312.00 | 8 127.00 | 84 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 047.00 | 1 031 230.00 | 43 817.00 | 1 075 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 279.00 | 1 108 972.00 | 128 307.00 | 1 237 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BZ Autres créances | 301 839.00 | | 301 839.00 | 301 839.00 |
CF Disponibilités | 230 622.00 | | 230 622.00 | 230 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 060.00 | | 539 060.00 | 539 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 339.00 | 1 108 972.00 | 667 367.00 | 1 776 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -89 961.00 | 52 009.00 | | -89 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 066.00 | -141 970.00 | | -225 066.00 |
DL TOTAL (I) | -306 642.00 | -81 576.00 | | -306 642.00 |
DP Provisions pour risques | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 156.00 | 137 659.00 | | 103 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 449.00 | 116 308.00 | | 130 449.00 |
EA Autres dettes | 654 287.00 | 206 704.00 | | 654 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 892.00 | 486 010.00 | | 937 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 367.00 | 404 434.00 | | 667 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 256.00 | 12 313.00 | 148 569.00 | 136 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 256.00 | 12 313.00 | 148 569.00 | 136 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | 1 953.00 | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 1 953.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 9 935.00 | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 268.00 | 9 935.00 | | 36 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 965.00 | -7 982.00 | | -33 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 697.00 | 623 586.00 | | 280 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 762.00 | 765 557.00 | | 505 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 066.00 | -141 970.00 | | -225 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 279.00 | | | 1 237 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 486.00 | | | 1 159 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 244.00 | 19 728.00 | | 1 089 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 814.00 | 19 728.00 | | 1 087 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 156.00 | 103 156.00 | | 103 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 287.00 | 654 287.00 | | 654 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VB T. V. A. | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VP Divers | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 319.00 | 212 319.00 | | 212 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 648.00 | 333 648.00 | | 333 648.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 892.00 | 887 892.00 | | 887 892.00 |