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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 361 304.00 | | 361 304.00 | 361 304.00 |
AP Constructions | 112 247.00 | 110 299.00 | 1 948.00 | 112 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 640.00 | 181 089.00 | 1 550.00 | 182 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 549.00 | 299 222.00 | 366 327.00 | 665 549.00 |
BT Marchandises | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 208.00 | 5 191.00 | 1 017.00 | 6 208.00 |
BZ Autres créances | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 910.00 | 5 191.00 | 147 719.00 | 152 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 459.00 | 304 413.00 | 514 046.00 | 818 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127.00 | | | 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
DH Report à nouveau | -142 886.00 | | | -142 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 728.00 | | | -97 728.00 |
DL TOTAL (I) | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
EA Autres dettes | 280 102.00 | | | 280 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 811.00 | | | 420 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 046.00 | | | 514 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 811.00 | | | 420 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 534.00 | | 534 534.00 | 534 534.00 |
FG Production vendue services | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 496.00 | | 535 496.00 | 535 496.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 229.00 | | | 633 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 728.00 | | | -97 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 549.00 | | | 665 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 836.00 | | | 362 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 188.00 | | | 301 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 202.00 | 6 020.00 | | 293 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 670.00 | 6 020.00 | | 291 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 102.00 | 280 102.00 | | 280 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 112.00 | 9 904.00 | 6 208.00 | 16 112.00 |
VW T.V.A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 811.00 | 420 811.00 | | 420 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
ST Autres comptes | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 255.00 | | | 131 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 522.00 | | | 130 522.00 |