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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
AH Fonds commercial | 207 108.00 | | 207 108.00 | 207 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 211.00 | 75 872.00 | 3 339.00 | 79 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 905.00 | 334 984.00 | 44 921.00 | 379 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108 542.00 | | 1 108 542.00 | 1 108 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 341.00 | 473 105.00 | 1 485 236.00 | 1 958 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BT Marchandises | 107 651.00 | | 107 651.00 | 107 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 500.00 | 39 645.00 | 1 699 855.00 | 1 739 500.00 |
BZ Autres créances | 755 198.00 | | 755 198.00 | 755 198.00 |
CF Disponibilités | 1 101 193.00 | | 1 101 193.00 | 1 101 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 344.00 | 39 645.00 | 3 665 699.00 | 3 705 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 685.00 | 512 750.00 | 5 150 935.00 | 5 663 685.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 202.00 | 1 160 022.00 | | 1 362 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 497.00 | 952 180.00 | | 1 011 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 699.00 | 2 167 202.00 | | 2 428 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 768.00 | 37 594.00 | | 38 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 768.00 | 37 594.00 | | 38 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 041.00 | 1 462 276.00 | | 1 086 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 561.00 | 1 077 129.00 | | 934 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 432.00 | 665 594.00 | | 629 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EA Autres dettes | 26 994.00 | 37 723.00 | | 26 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 468.00 | 3 242 723.00 | | 2 683 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 935.00 | 5 447 519.00 | | 5 150 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 289 219.00 | | 12 289 219.00 | 12 289 219.00 |
FD Production vendue biens | -5 220.00 | | -5 220.00 | -5 220.00 |
FG Production vendue services | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 287 879.00 | | 12 287 879.00 | 12 287 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 453 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 268 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 943.00 | |
GE Autres charges | | | 110 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 280 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 1 519.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | 82 453.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 83 972.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | 34 668.00 | | 4 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 456.00 | 9 599.00 | | 10 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 530.00 | 44 266.00 | | 14 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 888.00 | 39 706.00 | | -13 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 049.00 | 324 849.00 | | 320 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 644 882.00 | 12 924 641.00 | | 12 644 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 633 385.00 | 11 972 462.00 | | 11 633 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 497.00 | 952 180.00 | | 1 011 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 744.00 | | 47 280.00 | 2 578 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 357.00 | 1 199 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 683.00 | 1 958 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 326.00 | 459 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 906.00 | | | 299 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 351.00 | | 23 091.00 | 695 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 485.00 | | 24 189.00 | 1 583 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 268.00 | 18 161.00 | 259 325.00 | 714 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 020.00 | 18 161.00 | 259 325.00 | 652 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 594.00 | 38 768.00 | 37 594.00 | 37 594.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 594.00 | 38 768.00 | 37 594.00 | 37 594.00 |
6T Sur comptes clients | 56 504.00 | 37 943.00 | 54 802.00 | 56 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 504.00 | 37 943.00 | 54 802.00 | 56 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 098.00 | 76 711.00 | 92 396.00 | 94 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 711.00 | 92 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 561.00 | 934 561.00 | | 934 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 532.00 | 307 532.00 | | 307 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 116.00 | 265 116.00 | | 265 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 542.00 | | 1 108 542.00 | 1 108 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 321.00 | 1 722 321.00 | | 1 722 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 042.00 | 385 242.00 | 700 800.00 | 1 086 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 235.00 | | | 376 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 257.00 | 751 257.00 | | 751 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 016.00 | 2 494 699.00 | 1 149 317.00 | 3 644 016.00 |
VW T.V.A. | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 472.00 | 1 982 672.00 | 700 800.00 | 2 683 472.00 |